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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F EUR DIS H

WKN: A3DQ7R
A3DQ7R

ISIN: LU2502316875
LU2502316875

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A3DQ7R
A3DQ7R

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2502316875
LU2502316875

30.04.2024, 08:00:00 • KVG

89,680 EUR

-0,380 EUR-0,42 %

Geld

89,680 EUR

Brief

89,680 EUR

Fondsvolumen

2,12 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,14 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,10 %
Laufende Kosten	0,14 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	2,03 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.01.2024 Ausschüttend	1,594 EUR
02.01.2023 Ausschüttend	0,360 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQZV · ISIN US459058KY80	16,60 %
INTERNATIONAL BANK REC. DEV. DL-MEDIUM-TERM NOTES 2021(31) Anleihe · WKN A3KYFN · ISIN US459058KA05	13,17 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KLLS · ISIN US459058JR58	12,75 %
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281SJ · ISIN US459058JG93	10,33 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28XB8 · ISIN US459058JC89	10,17 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LLCP · ISIN US459058KU68	8,94 %
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R9LA · ISIN US459058HJ50	7,28 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K3SZ · ISIN US45906M3D11	5,83 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3K9KU · ISIN US459058KL69	5,68 %
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LD41 · ISIN US459058KQ56	4,88 %
Summe:	95,63 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2502316875 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,14 %	nein	–
LU1739535000	USD	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	–
LU1739535265	CHF	Thesaurierend	–	0,13 %	nein	–
LU1739535349	CHF	Ausschüttend	–	0,14 %	nein	–
LU2502316792	USD	Ausschüttend	–	0,13 %	nein	–
LU1739535182	EUR	Thesaurierend	–	0,13 %	nein	–
LU1786992294	GBP	Thesaurierend	–	0,13 %	nein	–
LU2397253258	USD	Thesaurierend	–	0,01 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F EUR DIS H

Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 5-10 TR Index Index als Referenz für das Risikomanagement.

Stammdaten zu Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F EUR DIS H

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Matthias Dettwiler, Marco Bontognali, Andy Nham
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
2,12 Mrd. USD1,98 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. Juli 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	89,680 EUR -0,380 EUR · -0,42 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,380 EUR · -0,42 %	89,680 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	89,680 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
7,18 %
3 Monate
6,69 %
1 Jahr
7,15 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,82 %
3 Monate
-4,67 %
1 Jahr
-9,01 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
92,21
3 Monate
94,00
1 Jahr
96,97
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
89,61
3 Monate
89,61
1 Jahr
88,23
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
90,50
3 Monate
91,53
1 Jahr
92,32
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,18 %	6,69 %	7,15 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,82 %	-4,67 %	-9,01 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	25,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	92,21	94,00	96,97	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	89,61	89,61	88,23	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	90,50	91,53	92,32	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,33 %
3 Monate
-2,92 %
1 Jahr
-4,75 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,58 %
3 Monate
-0,76 %
1 Jahr
-2,83 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,58 %
3 Monate
-0,25 %
1 Jahr
-0,24 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-3,67 %
2023
+2,35 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,19 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-8,57 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,33 %	-2,92 %	-4,75 %	–	–	–
Relativer Return	-0,58 %	-0,76 %	-2,83 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,58 %	-0,25 %	-0,24 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-3,67 %	+2,35 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,19 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-8,57 %	–	–	–	–	–

Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F EUR DIS H

Fondsstrategie zu Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F EUR DIS H

Stammdaten zu Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F EUR DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F EUR DIS H

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F EUR DIS H