Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F EUR DIS H
- WKN
- A3DQ7R
- ISIN
- LU2502316875
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 2,03 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2025 Ausschüttend | 2,317 EUR |
02.01.2024 Ausschüttend | 1,594 EUR |
02.01.2023 Ausschüttend | 0,360 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F EUR DIS H
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,13 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F EUR DIS H
Fondsstrategie zu Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F EUR DIS H
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD-Anleihen, die von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung («IBRD») ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt mehr als 4 Jahre. Dieser Teilfonds strebt nachhaltige Anlageziele an. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 5-10 TR Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Stammdaten zu Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 94,050 EUR +0,270 EUR · +0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,76 % | 5,95 % | 5,43 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,56 % | -2,56 % | -6,22 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,35 | 94,35 | 97,58 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 91,93 | 90,20 | 89,22 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 92,92 | 92,06 | 93,19 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,19 % | +3,53 % | +6,96 % | – | – | – |
| Relativer Return | +2,86 % | +6,54 % | +5,23 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,86 % | +2,13 % | +0,43 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,56 % | -1,01 % | +2,35 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,64 % | -0,30 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,49 % | -3,84 % | – | – | – | – |