Alternative Investments • Hedgefonds

HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - A-6 CHF DIS H

WKN: A2PED7
A2PED7

ISIN: LU1931803297
LU1931803297

Emittent: ETHENEA Independent Investors S.A.

WKN: A2PED7
A2PED7

Emittent: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU1931803297
LU1931803297

gestern, 08:00:00 •

114,492 EUR

-0,192 EUR-0,17 %

Geld

114,492 EUR

Brief

117,921 EUR

Fondsvolumen

57,35 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,13 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	1,13 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - A-6 CHF DIS H

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LST4 · ISIN US91282CJS17	14,53 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(25) Anleihe · WKN A3LLM0 · ISIN IT0005557084	7,55 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024) Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358	6,13 %
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LJAF · ISIN US91282CHD65	5,67 %
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LLWC · ISIN US91282CHU80	5,65 %
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LLH5 · ISIN US91282CHN48	5,37 %
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis. (DE) ETF · WKN 593395 · ISIN DE0005933956	5,31 %
Frankreich EO-OAT 2013(24) Anleihe · WKN A1HS3U · ISIN FR0011619436	5,25 %
SPANIEN 21/24	5,24 %
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2DK6R · ISIN IE00BDFL4P12	4,21 %
Summe:	64,91 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1931803297 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	3,00 %	1,13 %	nein	100.000,00 EUR
LU1931796905	CHF	Ausschüttend	3,00 %	1,72 %	nein	–
LU1931795501	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,72 %	nein	–
LU1931802216	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,18 %	nein	100.000,00 EUR
LU1931800350	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,52 %	nein	–
LU1931801754	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,73 %	nein	–
LU2275633894	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,71 %	nein	–
LU1931808338	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,13 %	nein	100.000,00 EUR
LU1931806399	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,11 %	nein	100.000,00 EUR
LU1931810235	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,13 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - A-6 CHF DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - A-6 CHF DIS H

Das Anlageziel des Teilfonds HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS ist das Erreichen eines angemessenen Wertzuwachses in der Teilfondswährung bzw. Aktienklassenwährung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Der Teilfonds ist ein Long/Short Multi-Asset Fonds. Bis zu 20% des Netto- Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Zielfonds können zu mehr als 10% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - A-6 CHF DIS H

KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Dr. Andrea Siviero, Federico Frischknecht
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
57,35 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
27. Dezember 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	109,520 CHF +0,130 CHF · +0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,130 CHF · +0,12 %	109,520 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	112,800 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,280 CHF 2,91 %
KVG Echtzeit	–	114,492 EUR -0,192 EUR · -0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,192 EUR · -0,17 %	114,492 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	117,921 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,429 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - A-6 CHF DIS H

Volatilität: 1 Monat
3,24 %
3 Monate
4,61 %
1 Jahr
6,17 %
3 Jahre
5,99 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,01 %
3 Monate
-1,94 %
1 Jahr
-4,31 %
3 Jahre
-14,38 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,41
3 Monate
109,89
1 Jahr
109,89
3 Jahre
121,48
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
108,30
3 Monate
107,67
1 Jahr
104,01
3 Jahre
104,01
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
109,08
3 Monate
108,89
1 Jahr
107,31
3 Jahre
112,19
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,24 %	4,61 %	6,17 %	5,99 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,01 %	-1,94 %	-4,31 %	-14,38 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	50,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	109,41	109,89	109,89	121,48	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	108,30	107,67	104,01	104,01	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	109,08	108,89	107,31	112,19	–	–

Performance-Kennzahlen zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - A-6 CHF DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,42 %
3 Monate
+1,82 %
1 Jahr
+2,97 %
3 Jahre
+12,99 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,11 %
3 Monate
-3,55 %
1 Jahr
-16,13 %
3 Jahre
-18,97 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,11 %
3 Monate
-1,20 %
1 Jahr
-1,46 %
3 Jahre
-0,58 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,45 %
2023
+0,34 %
2022
+0,80 %
2021
+16,37 %
2020
+5,73 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,51 %
2 Jahre
-0,59 %
3 Jahre
+0,01 %
4 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,14 %
2 Jahre
-6,44 %
3 Jahre
+0,16 %
4 Jahre
+8,46 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,42 %	+1,82 %	+2,97 %	+12,99 %	–	–
Relativer Return	+0,11 %	-3,55 %	-16,13 %	-18,97 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,11 %	-1,20 %	-1,46 %	-0,58 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,45 %	+0,34 %	+0,80 %	+16,37 %	+5,73 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,51 %	-0,59 %	+0,01 %	+0,33 %	–	–
Excess Return	-3,14 %	-6,44 %	+0,16 %	+8,46 %	–	–