Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 1,04 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,750 USD |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,730 USD |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,720 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KX1P · ISIN US38141GYM04 | 1,61 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KY9J · ISIN US404280CX53 | 1,61 % |
Barclays PLC DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KZFS · ISIN US06738EBU82 | 1,60 % |
BBVA 22/26 FLR Anleihe · WKN A3K881 · ISIN US05946KAK79 | 1,59 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. DL-FLR Non-Pr.MTN21(26/27)RegS Anleihe · WKN A3KZ53 · ISIN US74977SDL34 | 1,58 % |
Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A187UM · ISIN US86562MAK62 | 1,57 % |
Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) DL-FLR Non-Pref.MTN 21(26/27) Anleihe · WKN A28765 · ISIN US22536PAH47 | 1,50 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KP2M · ISIN US06051GJS93 | 1,50 % |
BFCM 21/26 144A Anleihe · WKN A3KW26 · ISIN US06675FAY34 | 1,49 % |
MORGAN STANLEY DL-FLR MED.-T. NTS 2021(21/27) Anleihe · WKN MS0G4F · ISIN US61747YEC57 | 1,49 % |
Summe: | 15,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,03 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,03 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,03 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 22. Dezember 2025, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar wird weitgehend abgesichert. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren: 100 % seines Nettovermögens in High-Yield-Wertpapiere 45% seines Nettovermögens in Schwellenmärkten - 20 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo- Bonds)
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 88,510 USD +0,110 USD · +0,12 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 82,012 EUR -0,223 EUR · -0,27 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |