Aktie • Rohstoffe
Vale (ADR) Kennzahlen
- WKN
- A0RN7M
- ISIN
- US91912E1055
- Land
- Brasilien 🇧🇷
- Ticker
- VALE • CVLB
- WKN
- A0RN7M
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- Brasilien 🇧🇷
- ISIN
- US91912E1055
- Ticker
- VALE • CVLB
•
9,800 USD
-0,010 USD-0,10 %
Geld
9,660 USD
(500 Stk.)
Brief
9,700 USD
(300 Stk.)
Nachhaltigkeits-Score
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,64 | 1,59 | 1,52 | 1,29 | 1,44 | 3,25 | 3,80 | 0,82 | -0,20 | 0,78 | 0,53 | 0,41 | -1,35 |
KGV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | -4,95 | +11,54 | +18,95 | +29,91 | -55,73 | -14,52 | +364,11 | – | – | +46,02 | +31,40 | – | – |
PEG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | – | – | – | 1,19 | 0,93 | 2,38 | 1,01 | 0,20 | 0,27 | 0,20 | 0,25 | 0,08 |
Dividendenrendite (%) | – | – | – | – | 8,38 | 6,11 | 19,04 | 6,77 | 1,68 | 2,31 | 1,82 | 3,70 | 2,77 |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 2,32 | 1,95 | 4,22 | 2,27 | 1,45 | 1,45 | 1,21 | 1,09 | 0,82 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -8,14 | -22,83 | +40,76 | +40,29 | +10,53 | +23,91 | +14,69 | +10,68 | -3,14 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 489.900,49 | 552.261,58 | 638.908,00 | 441.379,70 | 328.621,06 | 301.041,35 | 246.158,60 | 217.985,16 | 181.502,78 |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +45,11 | +44,70 | +40,41 | +36,85 | +41,34 | +51,79 | +46,47 | +43,43 | +42,74 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +121,69 | +123,70 | +147,44 | +171,38 | +141,90 | +93,10 | +115,21 | +130,23 | +133,99 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +374,06 | +422,39 | +215,82 | +396,71 | +445,22 | +337,31 | +431,45 | +818,39 | +1.178,98 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 39,74 Mrd. | 35,97 Mrd. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,69 | 1,89 | 1,37 | 2,21 | 1,89 | 2,01 | 1,96 | 0,88 | 0,49 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 827.623,05 | 1,04 Mio. | 875.748,00 | 976.030,74 | 622.366,13 | 604.717,78 | 481.457,60 | 191.194,88 | 88.854,98 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 4,32 | 3,55 | 2,09 | 7,16 | 13,96 | 5,90 | 4,59 | 1,75 | -0,91 |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +32,16 | +26,20 | +46,95 | +36,50 | +32,77 | +36,32 | +37,51 | +23,57 | +19,63 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +31,76 | +46,01 | +59,85 | +22,89 | +3,64 | +24,92 | +31,74 | +37,33 | -69,63 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +39,11 | +53,24 | +65,43 | +30,89 | +13,57 | +34,02 | +42,65 | +50,13 | -53,85 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +19,42 | +42,48 | +66,29 | +15,16 | -4,37 | +14,67 | +13,26 | +12,46 | -29,94 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +10,21 | +20,40 | +28,95 | +8,73 | +2,23 | +10,05 | +9,34 | +8,43 | -11,52 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,67 | +13,09 | +27,61 | +15,92 | +13,18 | +14,29 | +12,41 | +6,91 | +4,86 |
Steuerquote | – | – | – | – | +24,60 | +15,17 | +15,24 | +9,07 | +29,44 | -3,74 | +18,74 | +36,92 | +29,79 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Vale (ADR)
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 8,48 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 8,33 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 8,39 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 8,84 EUR |
RSL - 30T | 1,05 |
RSL - 250T | 0,96 |
Vola - 30T | 39,85 |
Vola - 250T | 31,43 |
Momentum - 30T | 1,01 |
Momentum - 250T | 0,77 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,15 | 1,00 | 0,78 | 0,78 | +0,62 % | -2,49 % | -33,97 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +4,70 % | 9,93 EUR | -1,33 % | 9,54 EUR | +2,65 % |
| 1 Monat | +8,89 % | 9,93 EUR | -1,33 % | 8,98 EUR | +8,37 % |
| 6 Monate | -0,10 % | 10,28 EUR | -4,90 % | 8,06 EUR | +17,81 % |
| 1 Jahr | -22,59 % | 13,14 EUR | -34,08 % | 8,06 EUR | +17,81 % |
| 3 Jahre | -38,13 % | 19,31 EUR | -97,04 % | 8,06 EUR | +17,81 % |
| 5 Jahre | +18,50 % | 23,18 EUR | -136,48 % | 8,06 EUR | +17,81 % |
| 7 Jahre | -35,23 % | 23,18 EUR | -136,48 % | 6,49 EUR | +33,78 % |
| 10 Jahre | +37,64 % | 23,18 EUR | -136,48 % | 2,13 EUR | +78,27 % |
TheScreener-Ratings zu Vale (ADR)
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.04.2025 bei einem Kurs von 9,50 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,77 % | vs. BOVESPA | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,77% relativ zum BOVESPA. | |
| KGV | 5,76 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 2,46 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +7,97 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +45,89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +6,17 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 40,90 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Vale (ADR) ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 13.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,81%. | ||
| Beta | 1,38 % | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,38% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 62,73 % | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | +62,73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.