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AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2018(18/24.43)

WKN A193C7ISIN XS1856940462AA Bond Co Ltd.
Berlin
94,840 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
94,840 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
95,340 %
(100.000 Nom.)
Kupon
4,875
Rendite bis LZE
5,339
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
31.07.2043
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2018(18/24.43)

Kupon-Daten
Kupon4,875 %
Erstes Kupondatum31.01.2019
Letztes Kupondatum31.07.2043
Nächster Zinstermin31.01.2023
Rendite
Rendite5,140 %
Rendite bis Laufzeitende5,339 %
Berechnungszeitpunkt06.12.2022
Berechnungskurs94,850 %
Kursdatum05.12.2022
Stückzinsen1,710 %
Duration9,205 Jahre
Modifizierte Duration8,739 %
Konvexität150,326
Zinselastizität0,649

Stammdaten zu AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2018(18/24.43)

  • Emittent
    AA Bond Co Ltd.
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    31.07.2043
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    17.07.2018
  • Emissionsvolumen
    550.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,58 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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