Anleihe (Unternehmen) • Spanien

ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)

WKN
A19QN3
Emittent
Dragoslav S.
ISIN
XS1699732704
98,719 %
+0,019 %+0,02 %
Geld ·
98,719 %
Brief ·
98,733 %
Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
4,880
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
18.10.2024
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)

Kupon-Daten
Kupon0,625 %
Erstes Kupondatum18.10.2018
Letztes Kupondatum18.10.2024
Nächster Zinstermin18.10.2024
Rendite
Laufende Verzinsung0,636 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,880 %
Berechnungszeitpunkt21.05.2024
Berechnungskurs98,340 %
Kursdatum20.05.2024
Stückzinsen0,372 %
Duration0,403 Jahre
Modifizierte Duration0,384 %
Konvexität0,507
Zinselastizität0,019

Stammdaten zu ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)

  • Emittent
    Dragoslav S.
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    18.10.2024
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    18.10.2017
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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