Anleihe (Finanzinstitute) • Frankreich
Caisse Refinancement l'Habitat SF-Covered Bonds 2013(25)
- WKN
- A1HMXZ
- ISIN
- CH0212937244
- Emittent
- C.R.H. - Caisse de Refinancement de lHabitat S.A.
- WKN
- A1HMXZ
- Emittent
- C.R.H. - Caisse de Refinancement de lHabitat S.A.
- ISIN
- CH0212937244
•
99,491 %
-0,452 %-0,45 %
Kupon
1,750
Rendite bis Fälligkeit
0,411
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
26.06.2025
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von Caisse Refinancement l'Habitat SF-Covered Bonds 2013(25)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,750 % |
| Erstes Kupondatum | 26.06.2014 |
| Letztes Kupondatum | 26.06.2025 |
| Nächster Zinstermin | 26.06.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,748 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,411 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.05.2025 |
| Berechnungskurs | 100,100 % |
| Kursdatum | 21.05.2025 |
| Stückzinsen | 1,614 % |
| Duration | 0,075 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,075 % |
| Konvexität | 0,081 |
| Zinselastizität | 0,000 |
Stammdaten zu Caisse Refinancement l'Habitat SF-Covered Bonds 2013(25)
Weitere Kurse von Caisse Refinancement l'Habitat SF-Covered Bonds 2013(25)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 99,491 % -0,452 % · -0,45 % 23.05.2025, 17:21:37 · 0 Nom. | -0,452 % · -0,45 % | |||
Swiss Exchange verzögert | – | 100,100 % +0,010 % · +0,01 % 21.05.2025, 17:05:00 · unbekannt | +0,010 % · +0,01 % | 100,080 % 23.05.2025, 17:00:00 · 250.000 Nom. | 100,120 % 23.05.2025, 17:00:00 · 60.000 Nom. | 0,040 % 0,04 % |