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Europäischer Stabilitäts.(ESM) DL-Med.-Term Nts 2021(23)Reg.S

98,814 %
+0,054 %+0,05 %
Geld ·
98,814 %
Brief ·
98,838 %
Kupon
0,250
Rendite bis LZE
5,829
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
08.09.2023
Nominal
2.000,00

Kupon & Rendite von Europäischer Stabilitäts.(ESM) DL-Med.-Term Nts 2021(23)Reg.S

Kupon-Daten
Kupon0,250 %
Erstes Kupondatum08.03.2022
Letztes Kupondatum08.09.2023
Nächster Zinstermin08.09.2023
Rendite
Rendite0,253 %
Rendite bis Laufzeitende5,829 %
Berechnungszeitpunkt08.06.2023
Berechnungskurs98,730 %
Kursdatum07.06.2023
Stückzinsen0,065 %
Duration0,236 Jahre
Modifizierte Duration0,223 %
Konvexität0,257
Zinselastizität0,013

Stammdaten zu Europäischer Stabilitäts.(ESM) DL-Med.-Term Nts 2021(23)Reg.S

  • Emittent
    Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    08.09.2023
  • Nominal
    2.000,00
  • Emissionsdatum
    09.09.2021
  • Emissionsvolumen
    1.628.370.000,00
  • Emissionspreis
    99,92 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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