Anleihe (Unternehmen) • Frankreich

Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S

98,832 %
+0,169 %+0,17 %
Geld ·
98,832 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
99,726 %
(100.000 Nom.)
Kupon
5,125
Rendite bis LZE
5,744
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.10.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon5,125 %
Erstes Kupondatum15.04.2022
Letztes Kupondatum15.10.2026
Nächster Zinstermin15.04.2024
Rendite
Rendite5,200 %
Rendite bis Laufzeitende5,744 %
Berechnungszeitpunkt08.12.2023
Berechnungskurs98,560 %
Kursdatum07.12.2023
Stückzinsen0,811 %
Duration2,498 Jahre
Modifizierte Duration2,362 %
Konvexität8,428
Zinselastizität0,144

Stammdaten zu Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S

  • Emittent
    Iliad Holding S.A.S.
  • Land des Emittenten
    Frankreich
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.10.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    27.10.2021
  • Emissionsvolumen
    1.100.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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