WKN: | A111YB | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | IE00BKM4H312 | Schwerpunkt: | Aktien USA | |
KAG: | BlackRock Asset Management Ireland Li... |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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30,96 EUR | +0,01 | +0,02% | 25.01. | 11:01:34 | 30,955 / 30,990 | |
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30,96 EUR | +0,08 | +0,24% | 25.01. | 11:23:41 | 30,960 / 30,995 | |
Xetra | 31,01 EUR | +0,08 | +0,26% | 25.01. | 11:08:32 | 30,960 / 31,000 | |
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30,95 EUR | -0,23 | -0,75% | 22.01. | 08:00:00 | 30,946 / 30,946 | |
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37,67 USD | -0,21 | -0,57% | 22.01. | 08:00:00 | 37,669 / 37,669 | |
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33,35 CHF | -0,22 | -0,67% | 22.01. | 08:00:00 | 33,351 / 33,351 | |
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27,55 GBP | -0,05 | -0,17% | 22.01. | 08:00:00 | 27,553 / 27,553 | |
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3.910,09 JPY | -13,57 | -0,35% | 22.01. | 08:00:00 | 3.910,089 / 3.910,089 | |
SIX Swiss Exchange | 37,68 USD | -0,32 | -0,84% | 22.01. | 17:35:13 | 37,500 / 37,705 | |
FINRA other OTC Issues | 38,15 USD | +0,52 | +1,38% | 20.01. | 20:06:18 | n.a. / n.a. | |
London Stock Exchange | 2.752,50 GBp | -2,00 | -0,07% | 22.01. | 17:35:21 | 2.749,000 / 2.755,000 | |
Tradegate | 30,96 EUR | +0,01 | +0,03% | 25.01. | 11:12:44 | 30,940 / 30,990 | |
London Stock Exchange | 37,67 USD | +0,06 | +0,16% | 25.01. | 11:05:21 | 37,610 / 37,670 | |
gettex | 30,97 EUR | -0,01 | -0,02% | 25.01. | 11:17:00 | 30,945 / 30,985 | |
Lang & Schwarz Exchange | 30,96 EUR | +0,04 | +0,11% | 25.01. | 11:23:41 | 30,960 / 30,995 | |
Quotrix | 31,07 EUR | +0,03 | +0,10% | 25.01. | 07:57:21 | 30,945 / 30,985 | |
Düsseldorf | 30,95 EUR | +0,06 | +0,18% | 25.01. | 11:15:35 | 30,935 / 30,995 | |
Berlin | 30,99 EUR | +0,06 | +0,19% | 25.01. | 11:05:25 | 30,910 / 31,045 | |
Baader Bank | 30,97 EUR | -0,00 | -0,00% | 25.01. | 11:16:58 | 30,945 / 30,985 | |
Frankfurt | 31,01 EUR | +0,12 | +0,37% | 25.01. | 08:19:30 | 30,945 / 30,985 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +3,92% | +7,21% | -6,92% | +17,15% | +57,54% | n.a. |
relativer Return* | -0,83% | -4,38% | -15,87% | -21,28% | -24,38% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,83% | -1,48% | -1,43% | -0,66% | -0,46% | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +2,73% | -7,44% | +23,72% | +1,79% | +4,18% | +18,69% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,07 | +0,40 | +0,26 | +0,51 | +0,70 | n.a. |
Excess Return | +2,21% | +20,55% | +17,88% | +44,43% | +78,38% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 9,40% | 15,06% | 32,85% | 21,82% | 17,68% | n.a. |
max. Verlust | -1,34% | -5,74% | -33,32% | -33,32% | -33,32% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 72,22% | 73,33% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +3,39% | +3,82% | +22,41% | +22,41% | +22,41% | n.a. |
1-Monats-Tief | +3,39% | +1,24% | -30,05% | -30,05% | -30,05% | n.a. |
Höchstkurs | 37,94 | 37,94 | 38,42 | 38,42 | 38,42 | n.a. |
Tiefstkurs | 36,42 | 33,29 | 25,62 | 25,62 | 24,22 | n.a. |
Durchschnittspreis | 37,28 | 36,36 | 34,43 | 34,59 | 32,61 | n.a. |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI USA High Dividend Yield Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse legt, soweit dies möglich und machbar ist, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) an, aus denen sich der Benchmarkindex zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der Dividendenpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), die überdurchschnittliche Dividendenrenditen und Qualitätsmerkmale aufweisen. In diesem Kontext bezeichnen Qualitätsmerkmale das Wachstum, die Nachhaltigkeit und die Beständigkeit von Dividendenausschüttungen. Der Index wird vom MSCI USA Index (Parent-Index) abgeleitet, indem Unternehmen ausgewählt werden, die (i) im Vergleich zum Parent-Index überdurchschnittliche Dividendenrenditen generieren, (ii) nachweislich durchgehend Dividenden ausschütten und (iii) die Fähigkeit besitzen, Dividendenausschüttungen beizubehalten. Die Dividendenrendite ist ein Messwert, der angibt, wie viel ein Unternehmen jährlich an Dividenden im Verhältnis zu seinem Aktienkurs ausschüttet. Der Index schließt Real Estate Investment Trusts (REITs, d. h. geschlossene Anlageinstrumente, die in Immobilien anlegen, Immobilien verwalten und Immobilien besitzen) aus, die Bestandteil des Parent-Index sind.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) | Rechenschaftsbericht (en) |
Auflagedatum | 06.06.2014 |
Währung | USD |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,46 USD (12.11.2020) |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | ja |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.11. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,35% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX05V | LYXOR NASDAQ-100 UCIT ... | 0.22% |
ETF123 | LYXOR S&P SMALLCAP 60 ... | 0.35% |
ETF010 | LYXOR DOW JONES INDUS ... | 0.45% |
Anteil | Wertpapiername |
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5,14% | Johnson & Johnson |
4,30% | Procter & Gamble Co/The |
3,55% | Home Depot Inc/The |
3,02% | Verizon Communications Inc |
2,78% | Coca-Cola Co/The |
2,63% | Intel Corp |
2,57% | Merck & Co Inc |
2,55% | PepsiCo Inc |
2,54% | AT&T Inc |
2,54% | Pfizer Inc |