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VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF Dis.

WKN
A1T84N
Emittent
VanEck Asset Management B.V.
ISIN
NL0010273801
18,552 EUR
+0,031 EUR+0,17 %
Geld
18,491 EUR
(1.200 Stk.)
Brief
18,612 EUR
(1.200 Stk.)
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Fondsvolumen
58,42 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
MARKIT IBOXX EUR LIQUID …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,15 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.09.2021
Ausschüttend
0,070 EUR
16.06.2021
Ausschüttend
0,050 EUR
16.12.2020
Ausschüttend
0,160 EUR
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Scalable Capital
Consors

Top Holdings zu VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF Dis.

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2017(28)
Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192
10,73 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236
9,70 %
Frankreich EO-OAT 2018(28)
Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682
9,55 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026)
Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390
9,29 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2027)
Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424
8,86 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026)
Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408
8,48 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31
Anleihe · WKN 230386 · ISIN BE0000291972
6,35 %
Niederlande EO-Anl. 2018(28)
Anleihe · WKN A19XZC · ISIN NL0012818504
5,08 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29)
Anleihe · WKN A2RWAW · ISIN BE0000347568
5,04 %
Niederlande EO-Anl. 2017(27)
Anleihe · WKN A19C29 · ISIN NL0012171458
5,03 %
Summe:78,11 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

ETF-Strategie zu VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF Dis.

Der Fonds strebt nach Erzielung einer Anlagerendite in Form einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen aus dem Anlagevermögen des Fonds, in der sich die Rendite des Marktes für in Euro lautende «investment grade» Anleihen widerspiegelt. Der Fonds strebt eine Anlagerendite an, in der sich die Rendite des Referenzindex (Index) des Fonds, des Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index, widerspiegelt. Der ETF wird passiv verwaltet und investiert in die zugrundeliegenden (physischen) Wertpapiere, aus denen der Index besteht, und verleiht sie nicht an Dritte. Der Fonds strebt danach, soweit möglich und praktikabel in festverzinsliche Werte zu investieren, die Bestandteil des Index sind und die Anforderungen in Bezug auf das Kreditrating erfüllen. Wenn die Kreditratings der festverzinslichen Wertpapiere herabgesetzt werden, kann der Fonds sie halten, bis sie nicht mehr Bestandteil des Index sind und ein Verkauf praktisch möglich ist. Der Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index enthält die ca. 15 größten und liquidesten Staatsanleihen in Euro, die eine Restlaufzeit von 1 bis 5,5 Jahren haben. Der Index enthält ausschließlich Anleihen mit AAA- oder AA-Rating und einem Umlauf von mindestens 2 Milliarden Euro.

Stammdaten zu VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF Dis.

  • Fondsvolumen
    58,42 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF Dis.