Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

Zusammensetzung Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR EUR Dis.

17,045 EUR
-0,002 EUR-0,01 %
Geld
16,890 EUR
(1.400 Stk.)
Brief
17,201 EUR
(1.200 Stk.)
Fondsvolumen
1,25 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,05 %
Benchmark
SOLACTIVE EUROZONE GOVE …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichItalienDeutschlandSpanienBelgienNiederlandeÖsterreichPortugalIrlandFinnland
Stand:
  • Frankreich (25,1 %)
  • Italien (22,3 %)
  • Deutschland (19,5 %)
  • Spanien (14,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (100,0 %)

Top Holdings zu Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966
0,85 %
Frankreich EO-OAT 2017(28)
Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192
0,83 %
Frankreich EO-OAT 2015(31)
Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103
0,82 %
Frankreich EO-OAT 2012(27)
Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783
0,80 %
Frankreich EO-OAT 2018(28)
Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682
0,78 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236
0,78 %
Frankreich EO-OAT 2016(26)
Anleihe · WKN A18YPD · ISIN FR0013131877
0,72 %
Frankreich EO-OAT 1997(29)
Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218
0,71 %
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856)
Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549
0,69 %
Frankreich EO-OAT 2009(41)
Anleihe · WKN A1AJL2 · ISIN FR0010773192
0,67 %
Summe:7,65 %
Stand:

ETF-Strategie zu Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR EUR Dis.

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Eurozone Government Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive Eurozone Government Bond Index ist ein Anleihenindex, der für inländische Staatsanleihen repräsentativ ist, die von Ländern der Eurozone emittiert werden, die von einer Ratingagentur (Standard & Poors oder Moodys) mit Investment-Grade-Rating bewertet werden. Weitere Informationen über die Zusammensetzung des Index und seine operativen Regeln finden Sie im Prospekt und unter: solactive.de Der Indexwert ist über Bloomberg (SOLEUSOV) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.