AIRC BEST OF U.S. - EUR DIS

Fonds
117,070 EUR -1,17 -0,99% 29.06.2017, 17:09:49
WKN: A1W2BV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W2BV7 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 118,400 ( 300 Stk. ) Eröffnung 118,00 Hoch / Tief (heute) 118,04 / 117,07 Fondsvolumen 11,70 Mio. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 116,940 ( 300 Stk. ) Vortag 118,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,99 / 95,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / +23,14%
Benchmark
AIRC BEST OF U.S. - EUR DIS
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Frankfurt 117,07 EUR -1,17 -0,99% 29.06. 17:09:49 116,940 / 118,400
KAG (EUR) 117,22 EUR -1,49 -1,26% 28.06. 08:00:00 117,220 / 121,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AIRC BEST OF U.S. - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,38% +4,17% +23,14% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,80% +3,94% +2,31% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,80% +1,30% +0,19% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,14% +8,51% -4,21% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,43 +0,79 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +23,16% +15,25% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AIRC BEST OF U.S. - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,30% 10,36% 9,52% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,91% -2,40% -3,91% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +2,64% +6,09% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,12% +0,12% -0,98% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 119,50 119,50 119,50 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 116,78 111,61 95,23 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 118,05 115,26 107,35 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AIRC BEST OF U.S. - EUR DIS

Der Fonds strebt eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der US-amerikanischen Aktienmärkte an. Zur Vermeidung hoher Verluste in Zeiten fallender Aktienmärkte schichtet er auf Basis einer dynamischen Anlageklassenverlagerung in amerikanische Staatsanleihen oder Geldmarktpapiere um. Beide Anlageklassen können bis zu 100 % dotiert werden. Er investiert dabei überwiegend in die Aktiensegmente Dow Jones Industrial Average, NASDAQ 100 und S&P 500 sowie in US-Treasury-Bills und US-Treasury- Notes.

Fondsprospekte zu AIRC BEST OF U.S. - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AIRC BEST OF U.S. - EUR DIS

Auflagedatum 15.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter, Königstein
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AIRC BEST OF U.S. - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AIRC BEST OF U.S. - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu AIRC BEST OF U.S. - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,00% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2024
9,00% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2023
8,88% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.08.2023
8,85% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.05.2024
8,77% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.08.2024
8,51% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
7,34% NVIDIA Corp
3,52% Micron Technology Inc
3,35% Western Digital Corp
2,92% Symantec Corp
Stand: 28.04.2017

Ratings zu AIRC BEST OF U.S. - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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