ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A...

Fonds
100,450 EUR -0,02 -0,02% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A117V0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1089089475 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 103,160 ( n.a. ) Eröffnung 100,45 Hoch / Tief (heute) 100,45 / 100,45 Fondsvolumen 210,43 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 100,450 ( n.a. ) Vortag 100,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,69 / 98,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / +1,53%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,45 EUR -0,02 -0,02% 22.11. 08:00:00 100,450 / 103,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% +0,01% +1,53% +5,18% n.a. n.a.
relativer Return -1,00% -0,99% -0,27% -1,85% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,00% -0,33% -0,02% -0,05% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,95% +5,63% -0,49% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,67 +2,70 +1,24 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,55% +6,28% +5,33% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,44% 0,43% 0,58% 1,41% n.a. n.a.
max. Verlust -0,25% -0,26% -0,45% -3,61% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,22% +0,12% +0,64% +2,16% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,22% -0,22% -0,22% -1,22% n.a. n.a.
Höchstkurs 100,68 100,69 101,51 101,83 n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,43 100,43 99,31 94,94 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,58 100,58 100,30 99,67 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A EUR DIS

Der Fonds kann in ein breites Spektrum internationaler Anleihen investieren, unter anderem in Staats- und Unternehmensanleihen, besicherte Wertpapiere und Schwellenlandanleihen. Beim Aufbau des Startportfolios können bis zu 40 % des Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating angelegt werden, sofern diese ein Mindestrating von CCC- (gemäß Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Gesamtportfolios soll auf das Laufzeitende des Fonds am 13.11.2019 ausgerichtet werden. Anlageziel ist es, eine marktgerechte Rendite zu erwirtschaften, bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen. Beim Aufbau des Startportfolios können bis zu 40 % des Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating angelegt werden, sofern diese ein Mindestrating von CCC- (gemäß Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Gesamtportfolios soll auf das Laufzeitende des Fonds am 13.11.2019 ausgerichtet werden. Anlageziel ist es, eine marktgerechte Rendite zu erwirtschaften, bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A EUR DIS

Auflagedatum 23.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,20 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Piechowski, Fabian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,75%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,76% Intesa Sanpaolo SpA 4,375% 15.10.2019
1,72% Telefonica Emisiones SAU 4,693% 11.11.2019
1,70% Vonovia Finance BV 3,125% 25.07.2019
1,68% Prologis LP 1,375% 07.10.2020
1,64% Royal Bank of Scotland PLC/The 5,375% 30.09.2019
1,58% HSBC Holdings PLC 6% 10.06.2019
1,52% Hammerson PLC 2,75% 26.09.2019
1,49% General Motors Financial International BV 1,875% 15.10.2019
1,46% RCI Banque SA 1,125% 30.09.2019
1,45% Cooperatieve Rabobank UA 3,75% 09.11.2020
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ALLIANZ LAUFZEITFONDS EXTRA 2019 - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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