ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EU...

Fonds
104,700 EUR -0,08 -0,08% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JZTH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0792749177 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 107,840 ( n.a. ) Eröffnung 104,70 Hoch / Tief (heute) 104,70 / 104,70 Fondsvolumen 22,57 Mio. EUR (Stand: 06.06.2017)
Geld 104,700 ( n.a. ) Vortag 104,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,22 / 101,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,63% / -0,27%
Benchmark
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KAG (EUR) 104,70 EUR -0,08 -0,08% 26.06. 08:00:00 104,700 / 107,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,63% +1,31% -0,95% -1,91% n.a. n.a.
relativer Return +0,01% -0,42% +0,62% -12,62% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% -0,14% +0,05% -0,37% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,38% -2,27% -3,61% -0,54% +5,00% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,30 -0,46 -0,18 -0,12 n.a. n.a.
Excess Return -0,93% -4,04% -2,06% -1,69% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,35% 2,42% 3,04% 3,86% n.a. n.a.
max. Verlust -0,47% -0,47% -5,73% -7,77% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,63% +0,63% +1,46% +1,70% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,63% +0,16% -2,80% -5,75% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,19 105,19 107,22 109,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,04 103,16 101,08 101,08 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,89 103,97 104,26 105,88 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

Auflagedatum 22.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
11,81% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
5,61% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,71% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
4,12% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
4,11% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
4,08% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
4,05% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
3,50% TINGYI (C.I.) HLDG CORP FIX 4.375% 06.08.2018
3,48% BEIJII EMTN FIX 3.750% 27.06.2017
3,20% CHINALCO CAPITAL HOLDING FIX 4.250% 21.04.2022
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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