ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EU...

Fonds
109,550 EUR +0,08 +0,07% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JZTH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0792749177 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 112,840 ( n.a. ) Eröffnung 109,55 Hoch / Tief (heute) 109,55 / 109,55 Fondsvolumen 17,02 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 109,550 ( n.a. ) Vortag 109,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,02 / 101,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / +6,53%
Benchmark
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KAG (EUR) 109,55 EUR +0,08 +0,07% 20.11. 08:00:00 109,550 / 112,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% +1,11% +6,57% +0,16% +7,10% n.a.
relativer Return -0,99% +0,51% +5,90% -6,49% -11,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,99% +0,17% +0,48% -0,19% -0,21% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,17% -2,27% -3,61% -0,54% +5,00% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,90 +0,56 +0,00 -0,01 +0,23 n.a.
Excess Return +6,59% +3,83% +0,01% -0,11% +4,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,61% 4,64% 3,45% 4,07% 3,39% n.a.
max. Verlust -0,59% -2,95% -2,95% -7,77% -7,77% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,28% +1,74% +1,90% +1,90% +1,90% n.a.
1-Monats-Tief -0,28% -0,40% -1,23% -4,70% -4,70% n.a.
Höchstkurs 110,07 112,02 112,02 112,02 112,02 n.a.
Tiefstkurs 109,36 108,35 101,08 101,08 101,08 n.a.
Durchschnittspreis 109,63 109,83 105,40 105,92 106,05 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

Auflagedatum 22.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
11,99% China Government Bond 3% 21.05.2020
5,72% China Government Bond 3,36% 21.05.2022
4,69% Shenzhen Qianhai Financial Holdings Co Ltd 4,55% 28.10.2017
4,15% Value Success International Ltd 4,75% 04.11.2018
4,15% Ocean Wealth II Ltd 5,5% 08.06.2019
4,08% Zhuhai Da Heng Qin Co Ltd 4,75% 11.12.2017
4,07% Sinostrong International Ltd 4% 28.05.2018
3,48% Tingyi Cayman Islands Holding Corp 4,375% 06.08.2018
2,98% China Construction Bank Corp (var) 12.11.2024
2,89% Bank of China Ltd/New York NY 3,6% 12.07.2018
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - AT EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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