ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EU...

Fonds
937,470 EUR +1,55 +0,17% 22.08.2017, 08:00:00
WKN: A1T72Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0913601448 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 937,470 ( n.a. ) Eröffnung 937,47 Hoch / Tief (heute) 937,47 / 937,47 Fondsvolumen 22,50 Mio. EUR (Stand: 22.08.2017)
Geld 937,470 ( n.a. ) Vortag 935,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 937,47 / 869,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,06% / +2,25%
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KAG (EUR) 937,47 EUR +1,55 +0,17% 22.08. 08:00:00 937,470 / 937,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,06% +5,02% +2,25% +1,92% n.a. n.a.
relativer Return +1,95% +5,46% +6,92% -5,93% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,95% +1,79% +0,56% -0,17% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,64% -1,67% -3,12% +0,08% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,74 +0,88 +0,15 +0,23 n.a. n.a.
Excess Return +2,27% +6,09% +1,77% +3,39% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,78% 2,85% 3,08% 3,90% n.a. n.a.
max. Verlust -0,34% -0,45% -5,40% -7,00% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,78% +1,78% +1,78% +1,83% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,78% +1,23% -2,19% -4,84% n.a. n.a.
Höchstkurs 937,47 937,47 955,58 1.039,17 n.a. n.a.
Tiefstkurs 918,59 892,69 869,33 869,33 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 928,82 914,68 909,88 953,54 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

Auflagedatum 02.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 34,95 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,39%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
11,85% China Government Bond 3% 21.05.2020
5,62% China Government Bond 3,36% 21.05.2022
4,67% Shenzhen Qianhai Financial Holdings Co Ltd 4,55% 28.10.2017
4,13% Value Success International Ltd 4,75% 04.11.2018
4,11% Ocean Wealth II Ltd 5,5% 08.06.2019
4,07% Zhuhai Da Heng Qin Co Ltd 4,75% 11.12.2017
4,04% Sinostrong International Ltd 4% 28.05.2018
3,60% Tingyi Cayman Islands Holding Corp 4,375% 06.08.2018
3,19% Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21.04.2022
2,94% China Construction Bank Corp (var) 12.11.2024
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.08.2017
€uro FondsNote - n.a.
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