ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EU...

Fonds
881,430 EUR +1,56 +0,18% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A1T72Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0913601448 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 881,430 ( n.a. ) Eröffnung 881,43 Hoch / Tief (heute) 881,43 / 881,43 Fondsvolumen 15,79 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 881,430 ( n.a. ) Vortag 879,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 965,30 / 875,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / -3,98%
Benchmark
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KAG (EUR) 881,43 EUR +1,56 +0,18% 21.09. 08:00:00 881,430 / 881,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,05% -4,74% -3,69% +2,69% +2,47% n.a.
relativer Return* +0,53% -3,92% -3,88% +1,66% -14,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,53% -1,32% -0,33% +0,05% -0,27% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,85% +10,39% -1,67% -3,12% +0,08% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,81 +0,10 +0,25 -0,17 -0,08 n.a.
Excess Return -3,67% +0,83% +2,84% -2,81% -1,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,52% 5,66% 4,54% 3,81% 3,84% n.a.
max. Verlust -1,02% -5,41% -9,31% -9,31% -9,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% -0,05% +2,77% +2,77% +2,77% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -3,22% -3,22% -3,22% -4,85% n.a.
Höchstkurs 886,57 925,51 965,30 985,75 1.039,17 n.a.
Tiefstkurs 877,29 875,42 875,42 869,33 869,33 n.a.
Durchschnittspreis 881,54 892,37 931,96 928,90 960,34 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

Auflagedatum 02.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 34,62 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,39%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
16,35% CHINA GOVERNMENT BOND 1811 FIX 3.690% 17.05.2028
8,54% EXPORT-IMPORT BANK CHINA 1803 FIX 4.970% 29.01.2023
8,38% CHINA DEVELOPMENT BANK 1804 FIX 4.690% 23.03.2023
8,35% CGB 3.85 '28 CNY 01/02/2028
8,24% CHINA GOVERNMENT BOND 1805 FIX 3.770% 08.03.2025
8,15% CENTRAL HUIJIN INV MTN FIX 4.580% 19.04.2021
8,14% CHINA GOVERNMENT BOND 1807 FIX 3.420% 12.04.2021
8,02% CHINA GOVERNMENT BOND 1809 FIX 3.170% 19.04.2023
7,97% PING AN BANK CO LTD NCD ZERO 08.09.2018
1,63% NONGHYUP BANK REGS FIX 3.875% 30.07.2023
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P2 EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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