ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - I...

Fonds
92,090 GBP -0,04 -0,04% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H5X3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0575377360 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 92,090 ( n.a. ) Eröffnung 92,09 Hoch / Tief (heute) 92,09 / 92,09 Fondsvolumen 5,61 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 92,090 ( n.a. ) Vortag 92,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,58 / 85,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,09% / -7,67%
Benchmark
ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - I...
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - I2 GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,72 EUR +0,15 +0,14% 22.06. 08:00:00 104,716 / 104,716
KAG (GBP) 92,09 GBP -0,04 -0,04% 22.06. 08:00:00 92,090 / 92,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - I2 GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,09% -1,41% -7,52% -14,20% -7,08% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,20% -7,13% -3,09% -0,29% -6,26% +15,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 +0,27 -0,26 -0,21 -0,05 n.a.
Excess Return +6,22% +4,25% -5,53% -5,72% -1,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - I2 GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,42% 6,04% 7,00% 7,24% 6,76% n.a.
max. Verlust -1,55% -1,87% -5,05% -19,93% -22,72% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +0,26% +2,49% +5,12% +5,12% n.a.
1-Monats-Tief +0,11% -0,26% -3,06% -4,86% -4,86% n.a.
Höchstkurs 93,58 93,58 93,58 98,55 103,28 n.a.
Tiefstkurs 91,89 91,31 85,05 78,91 78,91 n.a.
Durchschnittspreis 92,67 92,20 89,11 88,20 92,11 n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - I2 GBP DIS H

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und anderen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden oder von Schwellenländern garantiert sind. Zur Erreichung seiner Ziele tätigt der Fonds Anlagen, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - I2 GBP DIS H

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - I2 GBP DIS H

Auflagedatum 10.05.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,10 GBP (30.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 600.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - I2 GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - I2 GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - I2 GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
10,20% Brazil Bltn 0% 01/01/2019
9,10% Colombia Tes 5% 21/11/2018
8,60% Brazil Bltn 0% 0% 01/01/2018
6,10% Malaysian Govt 3.492% 31/03/2020 (0612)
4,60% Brazil Bltn 0% 01/01/2020
2,40% Brazil Ntnf 10% 01/01/2025 - Lc
2,00% Brazil Bltn 0% 01/07/2018
1,50% Brazil Ntnf 10% 01/01/2021 - Lc
1,40% Letras Banco Cent Argentina Zcpn 04/01/2017
1,10% Brazil Ntnf 10% 01/01/2023 - Lc
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - I2 GBP DIS H

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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