ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - I...

Fonds
94,150 GBP -0,05 -0,05% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A1H5X3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0575377360 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 94,150 ( n.a. ) Eröffnung 94,15 Hoch / Tief (heute) 94,15 / 94,15 Fondsvolumen 4,60 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 94,150 ( n.a. ) Vortag 94,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,75 / 85,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,76% / +6,19%
Benchmark
ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - I...
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - I2 GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,21 EUR +0,69 +0,65% 20.11. 08:00:00 106,211 / 106,211
KAG (GBP) 94,15 GBP -0,05 -0,05% 20.11. 08:00:00 94,150 / 94,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - I2 GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,76% +1,68% +5,50% -8,05% -11,68% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,14% -7,13% -3,09% -0,29% -6,26% +15,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,74 +0,97 +0,12 -0,13 -0,16 n.a.
Excess Return +10,04% +14,60% +2,54% -3,54% -5,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - I2 GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,90% 5,22% 5,76% 7,23% 6,54% n.a.
max. Verlust -1,98% -3,58% -3,58% -14,62% -22,72% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% 58,33% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,72% +1,76% +3,05% +5,44% +5,44% n.a.
1-Monats-Tief -0,72% -1,12% -1,12% -4,08% -4,08% n.a.
Höchstkurs 95,17 96,75 96,75 96,75 103,28 n.a.
Tiefstkurs 93,29 93,29 85,05 78,91 78,91 n.a.
Durchschnittspreis 94,03 94,91 91,77 87,97 91,92 n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - I2 GBP DIS H

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und anderen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden oder von Schwellenländern garantiert sind. Zur Erreichung seiner Ziele tätigt der Fonds Anlagen, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - I2 GBP DIS H

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - I2 GBP DIS H

Auflagedatum 10.05.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,10 GBP (30.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 600.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - I2 GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - I2 GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - I2 GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
3,20% Republic Of Peru 5.2% 12/09/23 (Regs) (Gdn)
2,80% Brazil Ntnf 10% 01/01/2025 - Lc
2,80% Indonesia Govt 5.25% 15/05/2018 Fr66
2,60% Brazil Ntnf 10% 01/01/2027 - Lc
2,40% Republic Of Argentina 22.75% 05/03/2018
2,30% Malaysian Govt 3.492% 31/03/2020 (0612)
2,20% Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021
2,20% India Government Bond 7.72% 25/05/2025
1,80% Brazil Ntnf 10% 01/01/2021 - Lc
1,50% Brazil Ntnf 10% 01/01/2023 - Lc
Stand: 31.07.2017

Ratings zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - I2 GBP DIS H

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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