ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R...

Fonds
69,415 EUR +0,10 +0,14% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: A1C1ZM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0525380092 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 69,415 ( n.a. ) Eröffnung 69,42 Hoch / Tief (heute) 69,42 / 69,42 Fondsvolumen 4,65 Mio. USD (Stand: 22.11.2017)
Geld 69,415 ( n.a. ) Vortag 69,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 73,91 / 67,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / +10,37%
Benchmark
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 80,80 CHF +0,31 +0,39% 23.11. 08:00:00 80,800 / 80,800
KAG (EUR) 69,42 EUR +0,10 +0,14% 23.11. 08:00:00 69,415 / 69,415

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -1,92% +1,77% +0,99% -5,89% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,73% +5,74% +0,27% -5,89% -6,51% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,77 +0,73 -0,10 -0,31 -0,41 n.a.
Excess Return +10,39% +10,94% -2,12% -8,18% -13,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,14% 5,26% 5,87% 7,27% 6,56% n.a.
max. Verlust -1,52% -3,76% -3,76% -16,12% -25,03% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +1,33% +2,92% +4,67% +4,67% n.a.
1-Monats-Tief +0,47% -1,05% -1,05% -4,24% -4,24% n.a.
Höchstkurs 80,80 82,29 82,29 82,68 104,98 n.a.
Tiefstkurs 79,20 79,20 73,21 69,35 69,35 n.a.
Durchschnittspreis 79,81 80,68 78,52 76,65 84,28 n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R CHF DIS H

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und anderen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden oder von Schwellenländern garantiert sind. Zur Erreichung seiner Ziele tätigt der Fonds Anlagen, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R CHF DIS H

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R CHF DIS H

Auflagedatum 03.04.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 11,36 CHF (30.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
3,20% Republic Of Peru 5.2% 12/09/23 (Regs) (Gdn)
2,80% Brazil Ntnf 10% 01/01/2025 - Lc
2,80% Indonesia Govt 5.25% 15/05/2018 Fr66
2,60% Brazil Ntnf 10% 01/01/2027 - Lc
2,40% Republic Of Argentina 22.75% 05/03/2018
2,30% Malaysian Govt 3.492% 31/03/2020 (0612)
2,20% Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021
2,20% India Government Bond 7.72% 25/05/2025
1,80% Brazil Ntnf 10% 01/01/2021 - Lc
1,50% Brazil Ntnf 10% 01/01/2023 - Lc
Stand: 31.07.2017

Ratings zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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