BELLEVUE FUNDS (LUX) BB ENTREPRENEUR...

Fonds
202,080 EUR +6,14 +3,13% 02.06.2020, 08:00:00
WKN: A0RPSK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0415392082 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: MDO Management Company S.A.
Brief 202,080 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 202,08 Hoch / Tief (heute) 202,08 / 202,08 Fondsvolumen 57,52 Mio. EUR (Stand: 02.06.2020)
Geld 202,080 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 195,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 242,48 / 153,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,90% / -5,40%
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Alle Kurse zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB ENTREPRENEUR EUROPE - B CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 202,08 EUR +6,14 +3,13% 02.06. 08:00:00 202,080 / 202,080
KAG (CHF) 217,08 CHF +7,69 +3,67% 02.06. 08:00:00 217,080 / 217,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB ENTREPRENEUR EUROPE - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +6,90% -4,12% -5,40% -14,87% -4,79% +80,34%
relativer Return* -5,01% +0,26% -6,36% -14,95% -17,45% -32,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -5,01% +0,09% -0,55% -0,45% -0,32% -0,33%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -14,65% +20,34% -15,75% +14,09% +1,63% +14,84%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,51 -0,61 -0,33 -0,00 -0,03 +0,13
Excess Return -12,70% -23,98% -16,99% -0,14% -2,26% +30,12%

Risiko-Kennzahlen zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB ENTREPRENEUR EUROPE - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 28,39% 43,67% 25,00% 18,51% 18,42% 19,50%
max. Verlust -6,59% -29,19% -37,93% -45,66% -45,66% -45,66%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +3,25% +12,47% +12,47% +12,47% +12,47% +12,47%
1-Monats-Tief +3,25% -20,88% -20,88% -20,88% -20,88% -20,88%
Höchstkurs 211,93 228,55 260,71 297,81 297,81 297,81
Tiefstkurs 189,44 161,83 161,83 161,83 161,83 120,52
Durchschnittspreis 199,85 193,82 234,79 254,70 238,30 212,85

Fondsstrategie zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB ENTREPRENEUR EUROPE - B CHF ACC

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20 halten und einen massgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben. Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Managerbericht zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB ENTREPRENEUR EUROPE - B CHF ACC

Europäische Aktien schlossen den Monat 1.7% fester und erholten sich von der Konsolidierung der letzten Apriltage. Im Mai hellte sich die Stimmung dank erfreulicher Unternehmenszahlen und eines positiven Makroumfelds in Europa und den USA auf. Die Europäische Kommission hob ihre Wirtschaftswachstumsprognose 2015 für die Eurozone von 1.3% auf 1.5% an. Der PMI Composite Index gab leicht nach. Er spiegelt damit einerseits die leichte Abkühlung in Deutschland und andererseits die bessere Dynamik in Frankreich und Südeuropa wider. Auf Sektorebene erlebten wir eine Rotation aus rohstoffbezogenen Industrien nach deren Erholung im vergangenen Monat. Öl & Gas (-3.3%), Grundstoffe (-1.5%) und Immobilien (-1.1%) waren im Mai die grössten Verlierer, derweil Technologie (+4.8%) und Reisen & Freizeit (+3.2%) die stärkste Performance boten. Vor diesem Hintergrund legte der Fonds 1.5% zu (EUR / B-Anteile) und verfehlte seinen Vergleichsindex geringfügig um 19 Bp. Die drei grössten Verlustbringer waren Saras (-12.7%), Swatch Group (-11.2%) und Ipsen (-5.2%). Saras litt unter Gewinnmitnahmen nach der Veröffentlichung schwacher Q1-Zahlen, die allerdings auf temporäre Negativfaktoren zurückzuführen sind. Die Aussichten bleiben günstig und unsere Anlageargumente haben nach wie vor Bestand mit Blick auf die anhaltend starken Raffineriemargen. Swatch Group machte die schlechte Dynamik unter Luxus- güteraktien zu schaffen. Gründe hierfür waren Richemonts enttäuschendes Trading Statement und ein befürchteter Margendruck infolge des starken CHF. Die grössten positiven Performancebeiträge leisteten Orpea (+9.2%), Tecnicas Reunidas (+9.1%) und Andritz (+7.8%). Orpea reagierte positiv auf die Übernahme des drittgrössten privaten Anbieters medizinischer Rehabilitationszentren und psychiatrischer Einrichtungen Deutschlands, da das Unternehmen damit seine langfristige Wachstums- und Konsolidierungsstrategie fortsetzt. Der spanische EPC-Auftragnehmer Technicas Reunidas legte nach der Bekanntgabe starker Ergebnisse zu. Er übertraf bei Umsatz und EBITDA die Konsenserwartungen um 10-15% und wies starke Auftragseingänge aus, womit das Unternehmen beweist, dass sein Geschäftsmodell gegen volatile Ölpreise besser als gedacht gewappnet ist.

Fondsprospekte zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB ENTREPRENEUR EUROPE - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB ENTREPRENEUR EUROPE - B CHF ACC

Auflagedatum 30.04.2009
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Birgitte Olsen, Michel Keusch, L.Picard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A0MU7V FIDELITY FUNDS - EUROPEAN GROWTH FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A0LF0X FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB ENTREPRENEUR EUROPE - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,60%
Laufende Kosten 2,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB ENTREPRENEUR EUROPE - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB ENTREPRENEUR EUROPE - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
4,18% Carlsberg A/S
4,14% Logitech International SA
3,52% Husqvarna AB
3,50% Essity AB
3,43% Worldline SA/France
3,22% SIKA
2,89% Novo Nordisk A/S
2,84% ASM International NV
2,83% Roche Holding AG
2,82% NORDEA BANK AB
Stand: 30.04.2020

Ratings zu BELLEVUE FUNDS (LUX) BB ENTREPRENEUR EUROPE - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2019
Morningstar Rating™ 30.04.2020
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.04.2020
€uro FondsNote - n.a.
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