BLACKROCK ICS INSTITUTIONAL STERLING...

Fonds
128,432 GBP -0,00 -0,00% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0NFLB Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE00B05LZG85 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 128,432 ( n.a. ) Eröffnung 128,43 Hoch / Tief (heute) 128,43 / 128,43 Fondsvolumen 576,14 Mio. GBP (Stand: 28.02.2017)
Geld 128,432 ( n.a. ) Vortag 128,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,43 / 127,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,98% / -5,02%
Benchmark
BLACKROCK ICS INSTITUTIONAL STERLING...
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Alle Kurse zu BLACKROCK ICS INSTITUTIONAL STERLING ULTRA SHORT BOND - CORE GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 145,39 EUR -0,66 -0,45% 27.06. 08:00:00 145,393 / 145,393
KAG (GBP) 128,43 GBP -0,00 -0,00% 27.06. 08:00:00 128,432 / 128,432

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK ICS INSTITUTIONAL STERLING ULTRA SHORT BOND - CORE GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,98% -1,49% -6,76% -7,71% -6,81% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,21% -13,61% +5,82% +7,70% -2,16% +4,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +13,86 +16,26 +10,85 +0,11 -1,54 n.a.
Excess Return +0,52% +1,41% +1,41% +0,03% -0,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK ICS INSTITUTIONAL STERLING ULTRA SHORT BOND - CORE GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,05% 0,04% 0,04% 0,07% n.a.
max. Verlust -0,00% -0,01% -0,01% -0,02% -0,04% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,05% +0,06% +0,06% +0,08% n.a.
1-Monats-Tief +0,04% +0,04% +0,03% +0,03% -0,01% n.a.
Höchstkurs 128,43 128,43 128,43 128,43 128,43 n.a.
Tiefstkurs 128,38 128,26 127,79 126,46 125,32 n.a.
Durchschnittspreis 128,41 128,35 128,12 127,44 126,84 n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK ICS INSTITUTIONAL STERLING ULTRA SHORT BOND - CORE GBP ACC

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eine angemessene Liquidität zur Wahrung einer niedrigen Volatilität des Kapitals an, indem er ein Portfolio aus qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen Wertpapieren hält, darunter unter anderem Wertpapiere, auf die Erträge nach einem variablen Zinssatz gezahlt werden. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte sich (unter normalen Marktbedingungen) am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds kann ebenfalls in ABS- und MBS-Anleihen (d. h. Finanztitel, die durch laufende Einkünfte aus Forderungen besichert werden) anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds können sowohl von Emitteten aus dem Vereinigten Königreichs als auch nicht-britischen Emittenten, darunter unter anderem Regierungen, staatliche Stellen, Unternehmen und supranationale Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, ausgegeben oder garantiert werden. Hingegen werden mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds auf Pfund Sterling lauten. Legt der Fonds in Instrumenten, die in anderen Währungen als Euro ausgewiesen sind, an, so wird die Verwaltungsgesellschaft Devisentermingeschäfte zur Minderung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der anderen Währung und dem Pfund Sterling einsetzen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK ICS INSTITUTIONAL STERLING ULTRA SHORT BOND - CORE GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BLACKROCK ICS INSTITUTIONAL STERLING ULTRA SHORT BOND - CORE GBP ACC

Auflagedatum 16.03.2005
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK ICS INSTITUTIONAL STERLING ULTRA SHORT BOND - CORE GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK ICS INSTITUTIONAL STERLING ULTRA SHORT BOND - CORE GBP ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu BLACKROCK ICS INSTITUTIONAL STERLING ULTRA SHORT BOND - CORE GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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