CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT F...

Fonds
8,694 EUR +0,07 +0,76% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JBEZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0632451943 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Capital International
Brief 8,694 ( n.a. ) Eröffnung 8,69 Hoch / Tief (heute) 8,69 / 8,69 Fondsvolumen 978,07 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 8,694 ( n.a. ) Vortag 8,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,40 / 8,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,47% / +1,70%
Benchmark
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Alle Kurse zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,16 USD +0,04 +0,40% 27.07. 08:00:00 10,160 / 10,160
KAG (EUR) 8,69 EUR +0,07 +0,76% 27.07. 08:00:00 8,694 / 8,694

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,47% -6,16% -5,10% -6,09% -18,55% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,29% +5,29% -6,05% +6,77% -16,30% +9,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,16 -0,12 -0,86 -0,72 -0,74 n.a.
Excess Return +1,32% -1,96% -18,34% -19,59% -24,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,02% 6,44% 8,15% 7,59% 7,15% n.a.
max. Verlust -2,08% -2,75% -9,80% -26,43% -34,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +0,60% +2,49% +3,20% +3,20% n.a.
1-Monats-Tief +0,20% +0,10% -7,29% -7,29% -9,96% n.a.
Höchstkurs 10,16 10,17 10,31 12,37 13,81 n.a.
Tiefstkurs 9,89 9,89 9,30 9,10 9,10 n.a.
Durchschnittspreis 10,04 10,05 9,92 10,31 11,23 n.a.

Fondsstrategie zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er in Staats- und Unternehmensanleihen von Schwellenländern anlegt, die in verschiedenen Währungen denominiert sind.

Fondsprospekte zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Auflagedatum 24.07.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 USD (01.12.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harrer, Neithart, Spence
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,40% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
2,71% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
2,40% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
2,15% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
1,89% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
1,83% India Government Bond 7,8% 11.04.2021
1,77% Russian Federal Bond - OFZ 7% 25.01.2023
1,75% Malaysia Government Bond 3,795% 30.09.2022
1,73% India Government Bond 8,6% 02.06.2028
1,67% Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026
Stand: 30.06.2017

Ratings zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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