AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DE...

Fonds
22,150 USD 0,00 0,00% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A1J4TA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736563627 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 22,150 ( n.a. ) Eröffnung 22,15 Hoch / Tief (heute) 22,15 / 22,15 Fondsvolumen 120,78 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 22,150 ( n.a. ) Vortag 22,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,15 / 20,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,69% / +9,22%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 22,15 USD 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 22,150 / 22,150
KAG (EUR) 18,13 EUR +0,02 +0,14% 19.01. 08:00:00 18,127 / 18,127

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,69% -2,82% -5,28% +17,02% +39,83% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,09% -4,01% +16,72% +10,36% +20,50% -4,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,25 +4,07 +2,49 +2,24 +1,39 n.a.
Excess Return +9,08% +25,95% +23,21% +27,68% +23,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,14% 1,46% 2,13% 2,88% 3,06% n.a.
max. Verlust -0,05% -1,14% -1,16% -5,94% -8,33% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 72,22% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,05% +1,05% +1,39% +3,77% +3,77% n.a.
1-Monats-Tief +1,05% -0,64% -0,64% -2,73% -3,75% n.a.
Höchstkurs 22,15 22,15 22,15 22,15 22,15 n.a.
Tiefstkurs 21,91 21,74 20,26 17,57 16,18 n.a.
Durchschnittspreis 22,02 21,94 21,33 19,62 18,76 n.a.

Fondsstrategie zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert.

Fondsprospekte zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Auflagedatum 22.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,34% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
0,99% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
0,91% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
0,91% Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4,375% 22.06.2026
0,91% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2050
0,87% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
0,86% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO (var) 01.11.2027
0,81% Genneia SA 8,75% 20.01.2022
0,78% Petrobras Global Finance BV 6,85% 05.06.2115
0,77% IHS Netherlands Holdco BV 9,5% 27.10.2021
Stand: 30.11.2017

Ratings zu AB FCP I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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