AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE...

Fonds
18,370 EUR -0,02 -0,09% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A1J4TA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736563627 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 18,370 ( n.a. ) Eröffnung 18,37 Hoch / Tief (heute) 18,37 / 18,37 Fondsvolumen 116,18 Mio. USD (Stand: 21.07.2017)
Geld 18,370 ( n.a. ) Vortag 18,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,64 / 17,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,34% / +9,02%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 21,39 USD -0,01 -0,05% 25.07. 08:00:00 21,390 / 21,390
KAG (EUR) 18,37 EUR -0,02 -0,09% 25.07. 08:00:00 18,370 / 18,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,34% -4,42% +2,86% +35,18% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,56% +16,72% +10,36% +20,50% -4,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,79 +2,40 +1,76 +1,98 n.a. n.a.
Excess Return +9,09% +16,29% +16,73% +25,53% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,26% 2,81% 3,24% 3,00% n.a. n.a.
max. Verlust -0,52% -0,85% -3,40% -5,94% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,80% +0,96% +2,65% +3,19% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,80% +0,52% -3,16% -3,16% n.a. n.a.
Höchstkurs 21,41 21,41 21,41 21,41 n.a. n.a.
Tiefstkurs 21,12 20,90 19,61 17,57 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 21,24 21,17 20,42 19,04 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Auflagedatum 22.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,66% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
1,37% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO (var) 01.11.2027
1,35% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
1,26% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26.01.2027
1,04% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
0,93% Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023
0,93% Petrobras Global Finance BV 7,375% 17.01.2027
0,92% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
0,91% Wynn Macau Ltd 5,25% 15.10.2021
0,88% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
Stand: 31.05.2017

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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