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Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A EUR ACC H

WKN: A1T6QH
A1T6QH

ISIN: LU0900495853
LU0900495853

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A1T6QH
A1T6QH

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0900495853
LU0900495853

gestern, 08:00:00 • KVG

11,130 EUR

-0,010 EUR-0,09 %

Geld

11,130 EUR

Brief

11,520 EUR

Fondsvolumen

60,71 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,65 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,65 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
CFE 19/49 Anleihe · WKN A2R6AH · ISIN XS2030333038	2,83 %
DBS GR.HLDGS 21/27 REGS Anleihe · WKN A3KV5J · ISIN US24023LAF31	2,56 %
DBS GR.HLDGS 21/24 MTN Anleihe · WKN A3KY1G · ISIN US24023LAH96	2,26 %
SINGTEL GRP TR. 15/25 MTN Anleihe · WKN A1Z3K8 · ISIN XS1253849357	2,25 %
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-Notes 2022(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K6PZ · ISIN USY06072AE58	2,25 %
ECOPETROL S.A. DL-NOTES 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KYFP · ISIN US279158AP43	2,24 %
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K4LR · ISIN USY7141BAA18	1,91 %
Shinhan Financial Group Co.Ltd DL-Notes 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LLC1 · ISIN USY7749XBA82	1,53 %
Kallpa Generación S.A. DL-Nts 2016(16/26) Reg.S Anleihe · WKN A1814T · ISIN USP6040KAB37	1,51 %
Standard Chartered PLC DL-Notes 2015(25) Reg.S Anleihe · WKN A1ZZ9U · ISIN XS1219971774	1,51 %
Summe:	20,85 %

Stand: 31.07.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0900495853 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,65 %	nein	2.500,00 USD
LU0900495697	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,65 %	nein	2.500,00 USD
LU0900496828	EUR	Ausschüttend	–	0,95 %	nein	2.500,00 USD
LU0900496661	USD	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.07.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.07.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A EUR ACC H

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds unterliegt bei seinen Investitionen in Wertpapiere oder Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade keiner Beschränkung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A EUR ACC H

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
60,71 Mio. USD56,08 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. März 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,130 EUR -0,010 EUR · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,09 %	11,130 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,520 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,390 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	–	–	–	–	–	–
Positive Monate	–	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	–	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	–	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	–	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,36 %
3 Monate
+3,34 %
1 Jahr
+6,81 %
3 Jahre
-14,44 %
5 Jahre
-7,55 %
10 Jahre
+5,79 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,50 %
2023
+1,62 %
2022
-16,81 %
2021
-2,32 %
2020
+4,70 %
2019
+11,28 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,36 %	+3,34 %	+6,81 %	-14,44 %	-7,55 %	+5,79 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,50 %	+1,62 %	-16,81 %	-2,32 %	+4,70 %	+11,28 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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