Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Acc USD

WKN A1T6QG

ISIN LU0900495697

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN A1T6QG

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0900495697

28.09.2023, 08:00:00 •

11,532 EUR

-0,053 EUR-0,46 %

Geld

11,532 EUR

Brief

11,939 EUR

Fondsvolumen

117,40 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,65 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,65 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Acc USD

Wertpapiername	Anteil
Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619	6,41 %
Sabic Capital II B.V. DL-Bonds 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A2RSTL · ISIN XS1890684761	1,82 %
CFE 19/49 Anleihe · WKN A2R6AH · ISIN XS2030333038	1,49 %
STE TRANSCOR 23/26 MTN Anleihe · WKN A3LH5A · ISIN XS2620557285	1,46 %
OVERS.-CHIN.BKG.14/24 MTN Anleihe · WKN A1ZKYF · ISIN US69033DAC11	1,45 %
ISR.DISC.BK 23/28 Anleihe · WKN A3LDHV · ISIN IL0011920878	1,43 %
PROMIGAS ESP 19/29 REGS Anleihe · WKN A2R9AK · ISIN USP7922TAA71	1,39 %
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204	1,36 %
SURA ASSET MGMT 17/27REGS Anleihe · WKN A19F8A · ISIN USP8803LAA63	1,34 %
ECOPETROL S.A. DL-NOTES 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KYFP · ISIN US279158AP43	1,28 %
Summe:	19,43 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0900495697 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,65 %	nein	2.500,00 USD
LU0900495853	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,65 %	nein	2.500,00 USD
LU0900496828	EUR	Ausschüttend	–	0,95 %	nein	2.500,00 USD
LU0900496661	USD	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Acc USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Acc USD

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds unterliegt bei seinen Investitionen in Wertpapiere oder Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade keiner Beschränkung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Stammdaten zu Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Acc USD

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
117,40 Mio. USD108,27 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. März 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,180 USD +0,010 USD · +0,08 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 USD · +0,08 %	12,180 USD 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	12,610 USD 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,430 USD 3,41 %
KVG Echtzeit	–	11,532 EUR -0,053 EUR · -0,46 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,053 EUR · -0,46 %	11,532 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	11,939 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,407 EUR 3,41 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Acc USD

Volatilität: 1 Monat
2,59 %
3 Monate
3,68 %
1 Jahr
5,52 %
3 Jahre
4,72 %
5 Jahre
5,58 %
10 Jahre
4,66 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,38 %
3 Monate
-2,48 %
1 Jahr
-6,20 %
3 Jahre
-26,40 %
5 Jahre
-26,40 %
10 Jahre
-26,40 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,34
3 Monate
12,48
1 Jahr
12,76
3 Jahre
14,81
5 Jahre
14,81
10 Jahre
14,81

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,17
3 Monate
12,17
1 Jahr
10,90
3 Jahre
10,90
5 Jahre
10,90
10 Jahre
9,63

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,28
3 Monate
12,35
1 Jahr
12,18
3 Jahre
13,25
5 Jahre
13,13
10 Jahre
12,11

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,59 %	3,68 %	5,52 %	4,72 %	5,58 %	4,66 %
Maximaler Verlust	-1,38 %	-2,48 %	-6,20 %	-26,40 %	-26,40 %	-26,40 %
Positive Monate	–	–	41,67 %	38,89 %	55,00 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	12,34	12,48	12,76	14,81	14,81	14,81
Tiefstkurs (in EUR)	12,17	12,17	10,90	10,90	10,90	9,63
Durchschnittspreis (in EUR)	12,28	12,35	12,18	13,25	13,13	12,11

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Acc USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,99 %
3 Monate
+0,86 %
1 Jahr
-2,83 %
3 Jahre
-1,35 %
5 Jahre
+10,37 %
10 Jahre
+61,28 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,08 %
2022
-9,60 %
2021
+5,80 %
2020
-2,38 %
2019
+17,24 %
2018
+1,14 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,38 %
2 Jahre
-1,64 %
3 Jahre
-0,70 %
4 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
+0,46 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,10 %
2 Jahre
-16,29 %
3 Jahre
-9,47 %
4 Jahre
-7,20 %
5 Jahre
+2,08 %
10 Jahre
+24,06 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,99 %	+0,86 %	-2,83 %	-1,35 %	+10,37 %	+61,28 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,08 %	-9,60 %	+5,80 %	-2,38 %	+17,24 %	+1,14 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,38 %	-1,64 %	-0,70 %	-0,31 %	+0,07 %	+0,46 %
Excess Return	+2,10 %	-16,29 %	-9,47 %	-7,20 %	+2,08 %	+24,06 %