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Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

WKN: A1T6QG
A1T6QG

ISIN: LU0900495697
LU0900495697

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A1T6QG
A1T6QG

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0900495697
LU0900495697

16.01.2025, 08:00:00 •

12,872 EUR

+0,011 EUR+0,09 %

Geld

12,872 EUR

Brief

13,319 EUR

Fondsvolumen

55,08 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,65 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,65 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619	9,79 %
DBS Group Holdings Ltd. DL-Med.-Term Nts 2021(27)Reg.S Anleihe · WKN A3KV5J · ISIN US24023LAF31	2,88 %
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-Notes 2022(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K6PZ · ISIN USY06072AE58	2,57 %
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K4LR · ISIN USY7141BAA18	2,13 %
Shinhan Financial Group Co.Ltd DL-Notes 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LLC1 · ISIN USY7749XBA82	1,73 %
SHINHAN FINL 20/26 MTN Anleihe · WKN A28ZQ4 · ISIN US82460N2A72	1,64 %
ECOPETROL S.A. DL-NOTES 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KYFP · ISIN US279158AP43	1,64 %
SA Global Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Tr.Cert 21(26/26) Anleihe · WKN A3KSK8 · ISIN XS2352861814	1,63 %
Gohl Capital Ltd. DL-Bonds 2017(17/27) Anleihe · WKN A19B7D · ISIN XS1551355149	1,55 %
SK HYNIX 23/28 REGS Anleihe · WKN A3LC4G · ISIN USY8085FBK58	1,44 %
Summe:	27,00 %

Stand: 29.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0900495697 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,65 %	nein	2.500,00 USD
LU0900495853	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,65 %	nein	2.500,00 USD
LU0900497123	USD	Ausschüttend	–	–	nein	10,00 Mio. USD
LU0900496828	EUR	Ausschüttend	–	0,95 %	nein	2.500,00 USD
LU0900496661	USD	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen von Unternehmen mit einem Rating von Investment Grade oder schlechter, die auf global gehandelte Hauptwährungen ('Hartwährungen') lauten. Der Teilfonds darf auch in auf Landeswährung lautende Schuldinstrumente von Schwellenmarktemittenten und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Eric Wong, Paul Greer
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
55,08 Mio. USD53,21 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. März 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13,260 USD +0,020 USD · +0,15 % 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 USD · +0,15 %	13,260 USD 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	13,720 USD 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,460 USD 3,35 %
KVG Echtzeit	–	12,872 EUR +0,011 EUR · +0,09 % 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,011 EUR · +0,09 %	12,872 EUR 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	13,319 EUR 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,447 EUR 3,35 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
2,77 %
3 Monate
2,49 %
1 Jahr
3,08 %
3 Jahre
4,74 %
5 Jahre
5,61 %
10 Jahre
4,73 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,90 %
3 Monate
-1,49 %
1 Jahr
-2,22 %
3 Jahre
-22,64 %
5 Jahre
-26,40 %
10 Jahre
-26,40 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13,31
3 Monate
13,39
1 Jahr
13,49
3 Jahre
14,09
5 Jahre
14,81
10 Jahre
14,81

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13,19
3 Monate
13,19
1 Jahr
12,58
3 Jahre
10,90
5 Jahre
10,90
10 Jahre
10,03

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13,24
3 Monate
13,28
1 Jahr
13,04
3 Jahre
12,58
5 Jahre
13,14
10 Jahre
12,45

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,77 %	2,49 %	3,08 %	4,74 %	5,61 %	4,73 %
Maximaler Verlust	-0,90 %	-1,49 %	-2,22 %	-22,64 %	-26,40 %	-26,40 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	47,22 %	50,00 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	13,31	13,39	13,49	14,09	14,81	14,81
Tiefstkurs (in EUR)	13,19	13,19	12,58	10,90	10,90	10,03
Durchschnittspreis (in EUR)	13,24	13,28	13,04	12,58	13,14	12,45

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,71 %
3 Monate
+4,39 %
1 Jahr
+10,69 %
3 Jahre
+4,28 %
5 Jahre
+3,36 %
10 Jahre
+45,14 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+0,65 %
2024
+11,42 %
2023
+0,61 %
2022
-9,61 %
2021
+5,80 %
2020
-2,38 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,49 %
2 Jahre
+0,10 %
3 Jahre
-0,52 %
4 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
+0,45 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,51 %
2 Jahre
+0,82 %
3 Jahre
-7,34 %
4 Jahre
-5,42 %
5 Jahre
-2,90 %
10 Jahre
+24,24 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,71 %	+4,39 %	+10,69 %	+4,28 %	+3,36 %	+45,14 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+0,65 %	+11,42 %	+0,61 %	-9,61 %	+5,80 %	-2,38 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,49 %	+0,10 %	-0,52 %	-0,32 %	-0,11 %	+0,45 %
Excess Return	+1,51 %	+0,82 %	-7,34 %	-5,42 %	-2,90 %	+24,24 %

Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC