Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

11,941 EUR
-0,042 EUR-0,35 %
Geld
11,941 EUR
Brief
12,358 EUR
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Fondsvolumen
50,34 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,65 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,65 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
5,53 %
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/27) Reg.S
Anleihe · WKN A3K4LR · ISIN USY7141BAA18
2,26 %
ECOPETROL S.A. DL-NOTES 2021(21/31)
Anleihe · WKN A3KYFP · ISIN US279158AP43
1,74 %
Gohl Capital Ltd. DL-Bonds 2017(17/27)
Anleihe · WKN A19B7D · ISIN XS1551355149
1,63 %
SK HYNIX 23/28 REGS
Anleihe · WKN A3LC4G · ISIN USY8085FBK58
1,50 %
Huarong Finance 2017 Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)
Anleihe · WKN A19RR4 · ISIN XS1711550373
1,48 %
Jaguar Land Rover Automotive DL-Notes 2021(21/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3KT4L · ISIN USG5002FAV88
1,44 %
Pertamina Geothermal Energy Tb DL-Notes 2023(28/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LG5G · ISIN USY7140EAA65
1,40 %
PROMIGAS ESP 19/29 REGS
Anleihe · WKN A2R9AK · ISIN USP7922TAA71
1,34 %
Yunda Holding Investment Ltd. DL-Notes 2020(20/25)
Anleihe · WKN A281FV · ISIN XS2191421291
1,32 %
Summe:19,64 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen von Unternehmen mit einem Rating von Investment Grade oder schlechter, die auf global gehandelte Hauptwährungen ('Hartwährungen') lauten. Der Teilfonds darf auch in auf Landeswährung lautende Schuldinstrumente von Schwellenmarktemittenten und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

  • Fondsvolumen
    50,34 Mio. USD44,46 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Volatilität
1 Monat
2,23 %
3 Monate
3,44 %
1 Jahr
2,77 %
3 Jahre
4,45 %
5 Jahre
4,39 %
10 Jahre
4,72 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-2,29 %
1 Jahr
-2,29 %
3 Jahre
-13,70 %
5 Jahre
-26,40 %
10 Jahre
-26,40 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
13,47
3 Monate
13,54
1 Jahr
13,54
3 Jahre
13,54
5 Jahre
14,81
10 Jahre
14,81
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
13,32
3 Monate
13,23
1 Jahr
12,78
3 Jahre
10,90
5 Jahre
10,90
10 Jahre
10,03
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
13,41
3 Monate
13,44
1 Jahr
13,27
3 Jahre
12,60
5 Jahre
13,18
10 Jahre
12,54
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,23 %3,44 %2,77 %4,45 %4,39 %4,72 %
Maximaler Verlust-0,45 %-2,29 %-2,29 %-13,70 %-26,40 %-26,40 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %52,78 %51,67 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)13,4713,5413,5413,5414,8114,81
Tiefstkurs (in EUR)13,3213,2312,7810,9010,9010,03
Durchschnittspreis (in EUR)13,4113,4413,2712,6013,1812,54

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,41 %
3 Monate
-6,81 %
1 Jahr
+1,35 %
3 Jahre
+1,33 %
5 Jahre
+4,91 %
10 Jahre
+24,61 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,30 %
2024
+11,42 %
2023
+0,61 %
2022
-9,60 %
2021
+5,80 %
2020
-2,38 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,52 %
2 Jahre
+0,54 %
3 Jahre
+0,43 %
4 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
+0,32 %
Excess Return
1 Jahr
+1,43 %
2 Jahre
+3,88 %
3 Jahre
+5,96 %
4 Jahre
-3,06 %
5 Jahre
+10,57 %
10 Jahre
+17,12 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,41 %-6,81 %+1,35 %+1,33 %+4,91 %+24,61 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,30 %+11,42 %+0,61 %-9,60 %+5,80 %-2,38 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,52 %+0,54 %+0,43 %-0,18 %+0,47 %+0,32 %
Excess Return+1,43 %+3,88 %+5,96 %-3,06 %+10,57 %+17,12 %

Fondsprospekte zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC