Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y Acc USD

WKN A1T6QM

ISIN LU0900496661

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN A1T6QM

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0900496661

01.06.2023, 08:00:00 •

12,277 EUR

-0,049 EUR-0,40 %

Geld

12,277 EUR

Brief

12,277 EUR

Fondsvolumen

127,07 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,93 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,93 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y Acc USD

Wertpapiername	Anteil
Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619	9,40 %
Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K9CB · ISIN US302154DR75	2,55 %
Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28TKQ · ISIN US302154DB24	1,92 %
ECOPETROL S.A. DL-NOTES 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KYFP · ISIN US279158AP43	1,74 %
Com. Federal de Electr. (CFE) DL-Notes 2019(19/20-49) Anleihe · WKN A2R6AH · ISIN XS2030333038	1,42 %
ISR.DISC.BK 23/28 Anleihe · WKN A3LDHV · ISIN IL0011920878	1,40 %
RENESAS ELECTRONICS CORP 2.17% 11/25/2026 REGS Anleihe · WKN A3KZLM · ISIN USJ4881VAB39	1,36 %
Korea Development Bank, The DL-Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K2PK · ISIN US500630DR60	1,36 %
SURA ASSET MGMT 17/27REGS Anleihe · WKN A19F8A · ISIN USP8803LAA63	1,33 %
Mercadolibre Inc. DL-Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A287LC · ISIN US58733RAF91	1,31 %
Summe:	23,79 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0900496661 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,93 %	nein	2.500,00 USD
LU0900495853	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,63 %	nein	2.500,00 USD
LU0900495697	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,63 %	nein	2.500,00 USD
LU0900496828	EUR	Ausschüttend	–	0,93 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y Acc USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y Acc USD

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds unterliegt bei seinen Investitionen in Wertpapiere oder Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade keiner Beschränkung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Stammdaten zu Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y Acc USD

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
127,07 Mio. USD115,37 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. März 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13,210 USD +0,030 USD · +0,23 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 USD · +0,23 %	13,210 USD 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	13,210 USD 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,277 EUR -0,049 EUR · -0,40 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,049 EUR · -0,40 %	12,277 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	12,277 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y Acc USD

Volatilität: 1 Monat
4,48 %
3 Monate
5,31 %
1 Jahr
6,03 %
3 Jahre
4,86 %
5 Jahre
5,60 %
10 Jahre
4,73 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,47 %
3 Monate
-2,69 %
1 Jahr
-13,29 %
3 Jahre
-25,81 %
5 Jahre
-25,81 %
10 Jahre
-25,81 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13,36
3 Monate
13,39
1 Jahr
13,61
3 Jahre
15,65
5 Jahre
15,65
10 Jahre
15,65

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13,03
3 Monate
13,03
1 Jahr
11,61
3 Jahre
11,61
5 Jahre
11,61
10 Jahre
9,43

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13,23
3 Monate
13,23
1 Jahr
12,85
3 Jahre
14,15
5 Jahre
13,77
10 Jahre
12,44

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,48 %	5,31 %	6,03 %	4,86 %	5,60 %	4,73 %
Maximaler Verlust	-2,47 %	-2,69 %	-13,29 %	-25,81 %	-25,81 %	-25,81 %
Positive Monate	–	–	33,33 %	36,11 %	50,00 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	13,36	13,39	13,61	15,65	15,65	15,65
Tiefstkurs (in EUR)	13,03	13,03	11,61	11,61	11,61	9,43
Durchschnittspreis (in EUR)	13,23	13,23	12,85	14,15	13,77	12,44

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y Acc USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,47 %
3 Monate
-0,79 %
1 Jahr
-2,35 %
3 Jahre
+1,10 %
5 Jahre
+15,43 %
10 Jahre
+60,55 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,91 %
2022
-8,94 %
2021
+6,51 %
2020
-1,66 %
2019
+18,03 %
2018
+1,89 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,29 %
2 Jahre
-1,25 %
3 Jahre
-0,05 %
4 Jahre
+0,00 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
+0,56 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,76 %
2 Jahre
-12,35 %
3 Jahre
-0,78 %
4 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+8,03 %
10 Jahre
+30,32 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,47 %	-0,79 %	-2,35 %	+1,10 %	+15,43 %	+60,55 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,91 %	-8,94 %	+6,51 %	-1,66 %	+18,03 %	+1,89 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,29 %	-1,25 %	-0,05 %	+0,00 %	+0,28 %	+0,56 %
Excess Return	-1,76 %	-12,35 %	-0,78 %	+0,08 %	+8,03 %	+30,32 %

Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y Acc USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y Acc USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y Acc USD

Fondsstrategie zu Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y Acc USD

Stammdaten zu Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y Acc USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y Acc USD

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y Acc USD

Fondsprospekte zu Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.Y Acc USD