Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H
- WKN
- A1T6QN
- ISIN
- LU0900496828
• KVG
7,189 EUR
-0,010 EUR-0,14 %
Geld
7,189 EUR
Brief
7,189 EUR
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Fondsvolumen
50,34 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.05.2025 Ausschüttend | 0,073 EUR |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,074 EUR |
01.11.2024 Ausschüttend | 0,074 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 5,53 % |
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K4LR · ISIN USY7141BAA18 | 2,26 % |
ECOPETROL S.A. DL-NOTES 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KYFP · ISIN US279158AP43 | 1,74 % |
Gohl Capital Ltd. DL-Bonds 2017(17/27) Anleihe · WKN A19B7D · ISIN XS1551355149 | 1,63 % |
| SK HYNIX 23/28 REGS Anleihe · WKN A3LC4G · ISIN USY8085FBK58 | 1,50 % |
Huarong Finance 2017 Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19RR4 · ISIN XS1711550373 | 1,48 % |
Jaguar Land Rover Automotive DL-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KT4L · ISIN USG5002FAV88 | 1,44 % |
Pertamina Geothermal Energy Tb DL-Notes 2023(28/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LG5G · ISIN USY7140EAA65 | 1,40 % |
| PROMIGAS ESP 19/29 REGS Anleihe · WKN A2R9AK · ISIN USP7922TAA71 | 1,34 % |
Yunda Holding Investment Ltd. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A281FV · ISIN XS2191421291 | 1,32 % |
| Summe: | 19,64 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 2.500,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen von Unternehmen mit einem Rating von Investment Grade oder schlechter, die auf global gehandelte Hauptwährungen ('Hartwährungen') lauten. Der Teilfonds darf auch in auf Landeswährung lautende Schuldinstrumente von Schwellenmarktemittenten und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 7,189 EUR -0,010 EUR · -0,14 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,14 % | 7,189 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,189 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,22 % | 3,51 % | 2,74 % | 4,42 % | 4,33 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,46 % | -2,39 % | -2,45 % | -14,38 % | -27,29 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,29 | 7,33 | 7,48 | 7,91 | 9,76 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,18 | 7,16 | 7,16 | 6,61 | 6,61 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,21 | 7,26 | 7,30 | 7,27 | 8,05 | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,72 % | -0,17 % | +3,60 % | +3,08 % | +1,18 % | – |
| Relativer Return | -3,19 % | +6,50 % | -2,97 % | -19,41 % | -25,40 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,19 % | +2,12 % | -0,25 % | -0,60 % | -0,49 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,11 % | +3,46 % | +2,40 % | -16,24 % | -1,70 % | +5,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,09 % | +0,30 % | +0,13 % | -0,46 % | +0,12 % | – |
| Excess Return | +0,25 % | +2,12 % | +1,82 % | -7,52 % | +2,68 % | – |