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Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H

WKN: A1T6QN
A1T6QN

ISIN: LU0900496828
LU0900496828

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A1T6QN
A1T6QN

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0900496828
LU0900496828

gestern, 08:00:00 • KVG

7,406 EUR

-0,010 EUR-0,13 %

Geld

7,406 EUR

Brief

7,406 EUR

Fondsvolumen

59,00 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,95 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,95 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.08.2024 Ausschüttend	0,061 EUR
01.05.2024 Ausschüttend	0,048 EUR
01.02.2024 Ausschüttend	0,061 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
CFE 19/49 Anleihe · WKN A2R6AH · ISIN XS2030333038	2,83 %
DBS GR.HLDGS 21/27 REGS Anleihe · WKN A3KV5J · ISIN US24023LAF31	2,56 %
DBS GR.HLDGS 21/24 MTN Anleihe · WKN A3KY1G · ISIN US24023LAH96	2,26 %
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-Notes 2022(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K6PZ · ISIN USY06072AE58	2,25 %
SINGTEL GRP TR. 15/25 MTN Anleihe · WKN A1Z3K8 · ISIN XS1253849357	2,25 %
ECOPETROL S.A. DL-NOTES 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KYFP · ISIN US279158AP43	2,24 %
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K4LR · ISIN USY7141BAA18	1,91 %
Shinhan Financial Group Co.Ltd DL-Notes 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LLC1 · ISIN USY7749XBA82	1,53 %
Kallpa Generación S.A. DL-Nts 2016(16/26) Reg.S Anleihe · WKN A1814T · ISIN USP6040KAB37	1,51 %
Standard Chartered PLC DL-Notes 2015(25) Reg.S Anleihe · WKN A1ZZ9U · ISIN XS1219971774	1,51 %
Summe:	20,85 %

Stand: 31.07.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0900496828 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,95 %	nein	2.500,00 USD
LU0900495853	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,65 %	nein	2.500,00 USD
LU0900495697	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,65 %	nein	2.500,00 USD
LU0900496661	USD	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert

Stand: 30.09.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen von Unternehmen mit einem Rating von Investment Grade oder schlechter, die auf global gehandelte Hauptwährungen ('Hartwährungen') lauten. Der Teilfonds darf auch in auf Landeswährung lautende Schuldinstrumente von Schwellenmarktemittenten und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Eric Wong, Paul Greer
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
59,00 Mio. USD52,98 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. März 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	7,406 EUR -0,010 EUR · -0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,13 %	7,406 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,406 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
2,23 %
3 Monate
2,37 %
1 Jahr
3,43 %
3 Jahre
4,74 %
5 Jahre
5,60 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
-1,45 %
3 Jahre
-25,88 %
5 Jahre
-27,29 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
7,48
3 Monate
7,48
1 Jahr
7,48
3 Jahre
9,43
5 Jahre
9,81
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7,42
3 Monate
7,25
1 Jahr
6,87
3 Jahre
6,61
5 Jahre
6,61
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
7,45
3 Monate
7,38
1 Jahr
7,22
3 Jahre
7,57
5 Jahre
8,29
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,23 %	2,37 %	3,43 %	4,74 %	5,60 %	–
Maximaler Verlust	-0,83 %	-0,83 %	-1,45 %	-25,88 %	-27,29 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	50,00 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	7,48	7,48	7,48	9,43	9,81	–
Tiefstkurs (in EUR)	7,42	7,25	6,87	6,61	6,61	–
Durchschnittspreis (in EUR)	7,45	7,38	7,22	7,57	8,29	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,13 %
3 Monate
+3,20 %
1 Jahr
+10,06 %
3 Jahre
-11,41 %
5 Jahre
-5,18 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,67 %
3 Monate
-1,15 %
1 Jahr
-9,22 %
3 Jahre
-25,67 %
5 Jahre
-22,04 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,67 %
3 Monate
-0,39 %
1 Jahr
-0,80 %
3 Jahre
-0,82 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,73 %
2023
+2,40 %
2022
-16,24 %
2021
-1,70 %
2020
+5,36 %
2019
+12,13 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,69 %
2 Jahre
+1,53 %
3 Jahre
-0,73 %
4 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,87 %
2 Jahre
+14,24 %
3 Jahre
-9,97 %
4 Jahre
-5,27 %
5 Jahre
-3,68 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,13 %	+3,20 %	+10,06 %	-11,41 %	-5,18 %	–
Relativer Return	-2,67 %	-1,15 %	-9,22 %	-25,67 %	-22,04 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,67 %	-0,39 %	-0,80 %	-0,82 %	-0,41 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,73 %	+2,40 %	-16,24 %	-1,70 %	+5,36 %	+12,13 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,69 %	+1,53 %	-0,73 %	-0,31 %	-0,14 %	–
Excess Return	+5,87 %	+14,24 %	-9,97 %	-5,27 %	-3,68 %	–

Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H

Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H

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Fondsprospekte zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H