Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H

ISIN
LU0900496828
KVG
7,177 EUR
+0,007 EUR+0,10 %
Geld
7,177 EUR
Brief
7,177 EUR
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Fondsvolumen
66,73 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten0,95 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,35 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.02.2024
Ausschüttend
0,061 EUR
01.11.2023
Ausschüttend
0,064 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
0,067 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
5,77 %
Sabic Capital II B.V. DL-Bonds 2018(28) Reg.S
Anleihe · WKN A2RSTL · ISIN XS1890684761
2,60 %
CFE 19/49
Anleihe · WKN A2R6AH · ISIN XS2030333038
2,55 %
DBS GR.HLDGS 21/27 REGS
Anleihe · WKN A3KV5J · ISIN US24023LAF31
2,15 %
OVERS.-CHIN.BKG.14/24 MTN
Anleihe · WKN A1ZKYF · ISIN US69033DAC11
1,96 %
Pertamina Geothermal Energy Tb DL-Notes 2023(28/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LG5G · ISIN USY7140EAA65
1,94 %
ECOPETROL S.A. DL-NOTES 2021(21/31)
Anleihe · WKN A3KYFP · ISIN US279158AP43
1,92 %
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-Notes 2022(22/27) Reg.S
Anleihe · WKN A3K6PZ · ISIN USY06072AE58
1,92 %
SINGTEL GRP TR. 15/25 MTN
Anleihe · WKN A1Z3K8 · ISIN XS1253849357
1,92 %
DBS GR.HLDGS 21/24 MTN
Anleihe · WKN A3KY1G · ISIN US24023LAH96
1,90 %
Summe:24,63 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds unterliegt bei seinen Investitionen in Wertpapiere oder Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade keiner Beschränkung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H

  • Fondsvolumen
    66,73 Mio. USD61,85 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - Y EUR DIS H