Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 6,41 % |
Sabic Capital II B.V. DL-Bonds 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A2RSTL · ISIN XS1890684761 | 1,82 % |
CFE 19/49 Anleihe · WKN A2R6AH · ISIN XS2030333038 | 1,49 % |
STE TRANSCOR 23/26 MTN Anleihe · WKN A3LH5A · ISIN XS2620557285 | 1,46 % |
OVERS.-CHIN.BKG.14/24 MTN Anleihe · WKN A1ZKYF · ISIN US69033DAC11 | 1,45 % |
ISR.DISC.BK 23/28 Anleihe · WKN A3LDHV · ISIN IL0011920878 | 1,43 % |
PROMIGAS ESP 19/29 REGS Anleihe · WKN A2R9AK · ISIN USP7922TAA71 | 1,39 % |
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 1,36 % |
SURA ASSET MGMT 17/27REGS Anleihe · WKN A19F8A · ISIN USP8803LAA63 | 1,34 % |
ECOPETROL S.A. DL-NOTES 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KYFP · ISIN US279158AP43 | 1,28 % |
Summe: | 19,43 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 2.500,00 USD |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds unterliegt bei seinen Investitionen in Wertpapiere oder Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade keiner Beschränkung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,074 EUR -0,002 EUR · -0,03 % · unbekannt |