HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC

Fonds
82,550 EUR +0,18 +0,22% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: 608626 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0123853409 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 85,030 ( n.a. ) Eröffnung 82,55 Hoch / Tief (heute) 82,55 / 82,55 Fondsvolumen 18,08 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 82,550 ( n.a. ) Vortag 82,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,51 / 80,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,57% / +1,04%
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KAG (EUR) 82,55 EUR +0,18 +0,22% 21.11. 08:00:00 82,550 / 85,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,57% +1,46% +1,04% +2,70% +17,31% +34,97%
relativer Return +0,38% +1,69% +6,54% -7,51% +3,28% -20,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,38% +0,56% +0,53% -0,22% +0,05% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,04% +1,76% +0,50% +9,46% +4,06% +9,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,32 -0,07 +0,17 +0,44 +0,59 -0,33
Excess Return +1,06% -0,68% +2,55% +8,58% +14,27% -20,33%

Risiko-Kennzahlen zu HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,56% 2,55% 3,31% 5,04% 4,48% 4,47%
max. Verlust -1,06% -1,06% -3,13% -9,53% -9,53% -9,99%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% 65,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,65% +0,65% +1,98% +2,61% +2,77% +2,98%
1-Monats-Tief +0,65% +0,23% -1,48% -3,73% -3,93% -3,93%
Höchstkurs 83,11 83,11 83,51 87,86 87,86 87,86
Tiefstkurs 81,85 81,13 80,90 79,49 70,37 55,35
Durchschnittspreis 82,48 81,88 81,97 82,57 79,61 71,32

Fondsstrategie zu HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC

Die defensive Anlagestrategie wendet sich an Anleger, die Wert auf einen kontinuierlichen Vermögenszuwachs bei möglichst geringen Schwankungen legen. In diesem Dachfonds sind vorrangig europäische Renten- und geldmarktnahe Fonds gebündelt, wobei der Anteil dieser Fonds am Fondsvermögen des Dachfonds mindestens 70 % beträgt. Der Schwerpunkt im Rentenbereich liegt auf in Euro notierenden europäischen Staatsanleihen. Daneben können die Rentenfonds auch aussichtsreiche Unternehmensanleihen guter bis sehr guter Bonität, sowie Staatsanleihen in anderen europäischen Währungen beimischen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können zudem in aussichtsreiche und attraktive Aktienfonds angelegt werden. Charakteristisch für den Aktienanteil ist der Schwerpunkt auf europäische Aktien.

Fondsprospekte zu HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC

Auflagedatum 01.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Luxembourg S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
18,92% DBXT II Eurozone Goverm.Bd.UCITS ETF 1C
18,91% iShares Core Euro Govern.Bd.UCITS ETF
15,12% iShares Euro Aggregate B.UCITS ETF
15,10% ComStage MSCI World UE
8,91% ComStage iB.E.Liquid Sov.Div.Overall UE
3,20% Deka DAX® UCITS ETF
1,94% iShares MSCI Europe UCITS ETF Inc
1,42% Source Mkts-S.JPX-Nk.400 U.ETF Bearer A Shares(Dt. Zert.)o.N.
0,79% DBXT MSCI World Energy I.U.E.1C
Stand: 31.10.2017

Ratings zu HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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