VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS - D...

Fonds
82,280 EUR +0,11 +0,13% 16.01.2019, 08:00:00
WKN: 608626 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0123853409 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 84,750 ( n.a. ) Eröffnung 82,28 Hoch / Tief (heute) 82,28 / 82,28 Fondsvolumen 50,23 Mio. EUR (Stand: 15.01.2019)
Geld 82,280 ( n.a. ) Vortag 82,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,01 / 80,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,40% / +0,15%
Benchmark
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KAG (EUR) 82,28 EUR +0,11 +0,13% 16.01. 08:00:00 82,280 / 84,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS - DYN EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,40% +0,86% +0,15% +2,06% +9,20% +43,87%
relativer Return* -0,21% -2,25% -5,07% -0,12% -13,62% -5,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,21% -0,76% -0,43% -0,00% -0,24% -0,05%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,07% -0,06% -1,38% +1,76% +0,50% +9,46%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,05 +0,08 +0,18 -0,11 +0,22 -0,04
Excess Return +0,17% +0,45% +2,21% -2,04% +5,14% -2,03%

Risiko-Kennzahlen zu VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS - DYN EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,15% 1,62% 3,06% 3,98% 4,38% 4,15%
max. Verlust -0,66% -0,66% -2,32% -4,88% -9,53% -9,53%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,29% +0,31% +1,27% +2,39% +2,85% +2,87%
1-Monats-Tief +0,29% +0,15% -1,58% -1,94% -4,81% -4,81%
Höchstkurs 82,43 82,43 83,01 84,82 87,86 87,86
Tiefstkurs 81,89 81,58 80,68 79,49 74,95 55,36
Durchschnittspreis 82,12 81,91 82,05 82,22 81,71 73,98

Fondsstrategie zu VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS - DYN EUR ACC

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich auf Kapitalerhalt orientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen insbesondere Renten und Geldmarktinstrumente, Rentenfonds, Wertpapierfonds und Geldmarktfonds zur Verfügung, welche das Fondsmanagement je nach aktueller Markteinschätzung flexibel einsetzt. Dabei ist auch der Erwerb von Länder- und Regionenfonds möglich. Es werden keine Vermögenswerte erworben, deren Veräußerung auf Grund vertraglicher Vereinbarung irgendwelchen Beschränkungen unterliegt. Für den Teilfonds werden vorwiegend (mindestens 51%) Renten oder Anteile an Rentenfonds erworben. Das Netto-Teilfondsvermögen kann, je nach Einschätzung der Marktlage, auch vollständig (bis zu 100%) in diese Assetklassen angelegt werden. Daneben kann der Fonds im Rahmen der im Verwaltungsreglement festgesetzten Anlagebeschränkungen in sonstige zulässige Vermögenswerte investieren. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen.

Fondsprospekte zu VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS - DYN EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS - DYN EUR ACC

Auflagedatum 01.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Luxembourg S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS - DYN EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS - DYN EUR ACC

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Finanzmarkt News

Top Holdings zu VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS - DYN EUR ACC

Anteil Wertpapiername
18,81% Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 1C
18,74% SPDR Barclays Euro Gov.Bd.UCITS ETF
18,67% ComStage iB.E.Liquid Sov.Div.Overall UE
18,66% iShares Core Euro Govern.Bd.UCITS ETF
16,32% ComStage MSCI World UE
5,44% Xtrackers MSCI World UE 1C
2,98% AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I. Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.
Stand: 28.09.2018

Ratings zu VERMÖGENSFONDS BASIS RENTEN FONDS - DYN EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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