HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC

Fonds
82,610 EUR -0,27 -0,33% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: 608626 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0123853409 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 85,090 ( n.a. ) Eröffnung 82,61 Hoch / Tief (heute) 82,61 / 82,61 Fondsvolumen 18,13 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 82,610 ( n.a. ) Vortag 82,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,11 / 80,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / +1,54%
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KAG (EUR) 82,61 EUR -0,27 -0,33% 14.08. 08:00:00 82,610 / 85,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,16% +0,05% +1,54% -0,36% +12,96% +39,99%
relativer Return* -2,20% -3,45% -0,21% -4,12% -8,75% -18,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,20% -1,16% -0,02% -0,12% -0,15% -0,17%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,41% -1,38% +1,76% +0,50% +9,46% +4,06%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,48 -0,27 -0,02 +0,14 +0,38 -0,10
Excess Return +1,56% -2,01% -0,21% +2,80% +8,90% -5,91%

Risiko-Kennzahlen zu HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,24% 3,68% 3,25% 4,55% 4,41% 4,44%
max. Verlust -0,81% -1,24% -2,92% -5,11% -9,53% -9,53%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,30% +1,04% +1,26% +2,54% +2,99% +3,25%
1-Monats-Tief -0,30% -0,82% -1,94% -2,30% -4,71% -4,71%
Höchstkurs 83,01 83,01 83,11 84,82 87,86 87,86
Tiefstkurs 82,34 81,55 80,68 79,49 72,20 55,35
Durchschnittspreis 82,69 82,38 82,06 82,19 81,03 72,95

Fondsstrategie zu HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC

Die defensive Anlagestrategie wendet sich an Anleger, die Wert auf einen kontinuierlichen Vermögenszuwachs bei möglichst geringen Schwankungen legen. In diesem Dachfonds sind vorrangig europäische Renten- und geldmarktnahe Fonds gebündelt, wobei der Anteil dieser Fonds am Fondsvermögen des Dachfonds mindestens 70 % beträgt. Der Schwerpunkt im Rentenbereich liegt auf in Euro notierenden europäischen Staatsanleihen. Daneben können die Rentenfonds auch aussichtsreiche Unternehmensanleihen guter bis sehr guter Bonität, sowie Staatsanleihen in anderen europäischen Währungen beimischen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können zudem in aussichtsreiche und attraktive Aktienfonds angelegt werden. Charakteristisch für den Aktienanteil ist der Schwerpunkt auf europäische Aktien.

Fondsprospekte zu HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC

Auflagedatum 01.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Luxembourg S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
18,96% ComStage iB.E.Liquid Sov.Div.Overall UE
18,90% SPDR Barclays Euro Gov.Bd.UCITS ETF
18,88% Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 1C
18,75% iShares Core Euro Govern.Bd.UCITS ETF
16,17% ComStage MSCI World UE
5,32% Xtrackers MSCI World UE 1C
2,99% AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I. Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.
Stand: 31.07.2018

Ratings zu HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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