HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC

Fonds
82,500 EUR -0,07 -0,08% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 608626 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0123853409 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 84,980 ( n.a. ) Eröffnung 82,50 Hoch / Tief (heute) 82,50 / 82,50 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 82,500 ( n.a. ) Vortag 82,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,82 / 80,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,87% / -0,46%
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HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC
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KAG (EUR) 82,50 EUR -0,07 -0,08% 22.06. 08:00:00 82,500 / 84,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,87% +1,39% -0,46% +4,64% +21,81% +33,67%
relativer Return -0,44% +2,04% -0,14% -14,88% +2,64% -24,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,44% +0,68% -0,01% -0,45% +0,04% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,10% +1,76% +0,50% +9,46% +4,06% +9,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,10 +0,11 +0,29 +0,67 +0,76 -0,35
Excess Return -0,44% +1,18% +4,49% +13,23% +18,77% -21,63%

Risiko-Kennzahlen zu HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,92% 2,20% 4,47% 5,06% 4,49% 4,45%
max. Verlust -0,23% -0,99% -4,62% -9,53% -9,53% -11,26%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 68,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,87% +1,00% +1,92% +2,61% +2,62% +2,85%
1-Monats-Tief +0,87% -0,39% -2,42% -3,70% -3,79% -3,79%
Höchstkurs 82,60 82,60 84,82 87,86 87,86 87,86
Tiefstkurs 81,73 81,37 80,90 78,50 67,35 55,35
Durchschnittspreis 82,21 82,10 82,74 82,25 78,59 70,48

Fondsstrategie zu HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC

Die defensive Anlagestrategie wendet sich an Anleger, die Wert auf einen kontinuierlichen Vermögenszuwachs bei möglichst geringen Schwankungen legen. In diesem Dachfonds sind vorrangig europäische Renten- und geldmarktnahe Fonds gebündelt, wobei der Anteil dieser Fonds am Fondsvermögen des Dachfonds mindestens 70 % beträgt. Der Schwerpunkt im Rentenbereich liegt auf in Euro notierenden europäischen Staatsanleihen. Daneben können die Rentenfonds auch aussichtsreiche Unternehmensanleihen guter bis sehr guter Bonität, sowie Staatsanleihen in anderen europäischen Währungen beimischen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können zudem in aussichtsreiche und attraktive Aktienfonds angelegt werden. Charakteristisch für den Aktienanteil ist der Schwerpunkt auf europäische Aktien.

Fondsprospekte zu HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC

Auflagedatum 01.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Luxembourg S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,72% ComStage MSCI World TRN UCITS ETF
18,80% iShares Core Euro Govern.Bd.UCITS ETF
15,98% iShares eb.r.G.G.(DE)UCITS ETF
15,17% DBXT II Eurozone Goverm.Bd.UCITS ETF 1C
15,09% iShares Euro Aggregate B.UCITS ETF
10,47% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
4,45% ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF
Stand: 28.04.2017

Ratings zu HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS - TL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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