INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER C...

Fonds
15,665 EUR +0,48 +3,17% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1J2KH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0804467214 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Investec Asset Management
Brief 15,665 ( n.a. ) Eröffnung 15,66 Hoch / Tief (heute) 15,66 / 15,66 Fondsvolumen 656,76 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 15,665 ( n.a. ) Vortag 15,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,41 / 12,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,11% / +34,57%
Benchmark
INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER C...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 18,45 USD +0,56 +3,13% 16.11. 08:00:00 18,450 / 18,450
KAG (EUR) 15,66 EUR +0,48 +3,17% 16.11. 08:00:00 15,665 / 15,665

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -7,11% -1,27% +22,32% +11,28% -8,40% n.a.
relativer Return -1,99% -0,63% +6,06% +1,82% -7,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,99% -0,21% +0,49% +0,05% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +20,68% +22,03% -21,17% -6,75% -20,59% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 +1,01 +0,03 -0,19 -0,24 n.a.
Excess Return +29,38% +47,60% +1,73% -14,45% -21,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,65% 17,52% 20,64% 20,79% 19,08% n.a.
max. Verlust -10,91% -12,60% -12,60% -41,73% -59,26% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 47,22% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -10,06% +9,42% +10,53% +10,92% +10,92% n.a.
1-Monats-Tief -10,06% -10,06% -10,06% -11,10% -11,49% n.a.
Höchstkurs 20,08 20,47 20,47 20,47 26,12 n.a.
Tiefstkurs 17,89 17,89 13,07 10,64 10,64 n.a.
Durchschnittspreis 19,07 19,48 16,71 14,68 17,23 n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES - C USD ACC

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien entweder kleiner lateinamerikanischer Unternehmen oder von Unternehmen, die durch kleine lateinamerikanische Unternehmen beherrscht werden oder die einen erheblichen Anteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit über kleine Unternehmen in Lateinamerika vornehmen. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) mit dem Ziel einsetzen, die Risiken der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES - C USD ACC

Auflagedatum 31.07.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Compass Group LLC - Carina Güerisoli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,50%
Total Expense Ratio 3,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,80% CVC Brasil Operadora e Agencia
4,60% Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA
4,50% Bradespar SA
4,20% Alsea SAB De CV
4,00% Magazine Luiza SA
3,60% Localiza Rent A Car SA
3,40% Fleury SA
3,30% Estacio Participacoes SA
3,20% EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA
3,00% Arezzo Industria E Comercio SA
Stand: 31.07.2017

Ratings zu INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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