JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

Fonds
117,249 EUR -0,46 -0,39% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0J2ZH Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0256062059 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 117,249 ( n.a. ) Eröffnung 117,25 Hoch / Tief (heute) 117,25 / 117,25 Fondsvolumen 1,88 Mrd. EUR (Stand: 27.06.2017)
Geld 117,249 ( n.a. ) Vortag 117,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,71 / 110,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / +6,46%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - C CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 127,75 CHF -0,32 -0,25% 27.06. 08:00:00 127,750 / 127,750
KAG (EUR) 117,25 EUR -0,46 -0,39% 27.06. 08:00:00 117,249 / 117,249

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - C CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,49% -1,10% +5,37% +10,39% +13,92% +90,79%
relativer Return +1,19% -2,24% -13,50% -23,16% -43,09% +1,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,19% -0,75% -1,20% -0,73% -0,94% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,23% +5,07% +8,59% -1,33% -1,92% +9,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,59 +0,42 -0,14 -0,00 +0,02 -0,74
Excess Return +6,48% +2,63% -1,32% +0,00% +0,24% -29,54%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - C CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,44% 1,76% 2,50% 3,13% 2,74% 2,96%
max. Verlust -0,25% -0,65% -1,60% -10,08% -10,59% -10,59%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 47,22% 58,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,69% +0,69% +2,43% +2,44% +2,44% +3,68%
1-Monats-Tief +0,69% -0,35% -1,44% -2,17% -2,34% -3,91%
Höchstkurs 128,07 128,07 128,07 129,28 130,02 130,02
Tiefstkurs 126,88 126,45 120,00 116,25 116,25 98,50
Durchschnittspreis 127,38 127,01 124,52 123,39 124,71 118,59

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - C CHF ACC H

Der Fonds investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - C CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - C CHF ACC H

Auflagedatum 31.05.2006
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard, Tim Haywood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - C CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - C CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - C CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
4,39% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
3,88% Vodafone Ovs Fin Ltd
2,28% Netherlands Government Bond 0% 15.01.2022
2,03% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
1,99% GAM Star Abs Global Portfolio
1,98% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
1,86% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
1,65% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,125% 15.08.2023
1,45% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,5% 11.06.2024
1,35% Nykredit Realkredit A/S 1% 01.07.2020
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - C CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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