JULIUS BAER MULTIBOND - CREDIT OPPORT...

Fonds
97,260 EUR +0,04 +0,04% 23.06.2017, 19:50:59
WKN: 164229 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0159196392 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 97,23 Hoch / Tief (heute) 97,26 / 97,23 Fondsvolumen 179,92 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 97,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,42 / 93,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / +3,56%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 97,24 EUR -0,02 -0,02% 23.06. 10:26:49 97,250 / 97,960
KAG (EUR) 97,57 EUR -0,07 -0,07% 21.06. 08:00:00 97,570 / 97,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - CREDIT OPPORTUNITIES BOND FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,46% +1,93% +3,56% +3,57% +19,25% +57,69%
relativer Return -0,78% +2,22% +4,04% -15,70% +0,30% -10,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,78% +0,73% +0,33% -0,47% +0,01% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,06% +4,92% -2,86% +4,50% +0,88% +12,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,35 +0,94 +0,42 +0,62 +0,58 +0,02
Excess Return +3,58% +5,20% +3,42% +11,66% +16,21% +2,39%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - CREDIT OPPORTUNITIES BOND FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,45% 1,52% 2,65% 2,69% 5,13% 6,51%
max. Verlust -0,32% -0,32% -3,76% -6,76% -7,50% -16,88%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 65,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,48% +1,10% +1,99% +2,90% +2,90% +7,19%
1-Monats-Tief +0,48% +0,36% -2,89% -2,89% -4,93% -4,93%
Höchstkurs 97,88 97,88 101,77 109,05 109,75 111,30
Tiefstkurs 97,07 95,72 93,61 92,93 92,93 76,54
Durchschnittspreis 97,52 96,92 97,65 100,02 102,23 100,28

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - CREDIT OPPORTUNITIES BOND FUND - A EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in Investment Grade Unternehmensanleihen, High Yield Anleihen und in Anleihen aufstrebender Märkte. Die Auswahl bzw. Gewichtung der einzelnen Kreditsegmente und Arten von Anlagen erfolgt in dynamischer Weise, d.h. je nach momentaner Markteinschätzung kann der Anlageschwerpunkt variieren. Der Fonds ist geeignet für Investoren, die von einer Diversifikation über Kreditmärkte und -instrumente hinweg durch Anlagen in verschiedene Qualitätssegmente profitieren möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - CREDIT OPPORTUNITIES BOND FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - CREDIT OPPORTUNITIES BOND FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 30.04.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,45 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christof Stegmann, Mario Fraefel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - CREDIT OPPORTUNITIES BOND FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - CREDIT OPPORTUNITIES BOND FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - CREDIT OPPORTUNITIES BOND FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,58% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
2,32% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
1,55% United States Treasury Note/Bond 1,875% 30.11.2021
1,53% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
1,53% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022
1,53% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.10.2018
1,27% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
1,18% Croatia Government International Bond 6,375% 24.03.2021
1,11% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
1,06% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - CREDIT OPPORTUNITIES BOND FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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