JOHCM JAPAN DIVIDEND GROWTH FUND - A...

Fonds
1,248 USD +0,01 +0,65% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A110Y3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00BKWPYF52 Schwerpunkt: Aktien Japan
KAG: J O Hambro Capital Management
Brief 1,248 ( n.a. ) Eröffnung 1,25 Hoch / Tief (heute) 1,25 / 1,25 Fondsvolumen 81,18 Mio. GBP (Stand: 17.08.2018)
Geld 1,248 ( n.a. ) Vortag 1,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,44 / 1,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,00% / +3,82%
Benchmark
JOHCM JAPAN DIVIDEND GROWTH FUND - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,25 USD +0,01 +0,65% 17.08. 08:00:00 1,248 / 1,248
KAG (EUR) 1,09 EUR +0,01 +0,57% 17.08. 08:00:00 1,094 / 1,094

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Japan

Performance-Kennzahlen zu JOHCM JAPAN DIVIDEND GROWTH FUND - A USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,00% -3,71% +6,78% -8,55% n.a. n.a.
relativer Return* -1,00% -2,05% -3,34% -21,14% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,00% -0,69% -0,28% -0,66% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,02% +3,73% -2,03% +17,80% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,28 +0,96 -0,09 +0,18 n.a. n.a.
Excess Return +3,84% +30,73% -5,75% +16,72% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JOHCM JAPAN DIVIDEND GROWTH FUND - A USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,61% 12,32% 13,77% 22,67% n.a. n.a.
max. Verlust -5,51% -8,47% -15,39% -34,51% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,42% -1,42% +6,20% +10,69% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,42% -2,46% -10,13% -14,84% n.a. n.a.
Höchstkurs 1,31 1,35 1,45 1,45 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1,24 1,23 1,21 0,89 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1,27 1,28 1,31 1,19 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JOHCM JAPAN DIVIDEND GROWTH FUND - A USD DIS H

Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds verfolgt dieses Anlageziel, indem er nur in Aktienwerte von Unternehmen investiert, die an den wichtigsten Aktienmärkten Japans notiert sind,wobei es sich bei der Mehrheit dieser Aktienwerte um Titel handelt, die im Index enthalten sind.Eswird immer mindestens die Hälfte des Gesamtnettovermögens des Fonds in im Index enthaltenen Wertpapieren angelegt sein. Alle Erträge, die der Fonds für diese Anteilsklasse erwirtschaftet, werden jährlich wieder angelegt,umdenWert Ihrer Anlage zu steigern, es sei denn, der Anteilsinhaber entscheidet sich für eine Bardividende.

Fondsprospekte zu JOHCM JAPAN DIVIDEND GROWTH FUND - A USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu JOHCM JAPAN DIVIDEND GROWTH FUND - A USD DIS H

Auflagedatum 31.03.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (09.02.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott McGlashan, Ruth Nash
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JOHCM JAPAN DIVIDEND GROWTH FUND - A USD DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,63%
Laufende Kosten 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JOHCM JAPAN DIVIDEND GROWTH FUND - A USD DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu JOHCM JAPAN DIVIDEND GROWTH FUND - A USD DIS H

Anteil Wertpapiername
3,94% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
3,39% Hitachi Ltd
3,37% KDDI Corp
3,18% MS&AD Insurance Group Holdings Inc
3,06% Sekisui House Ltd
2,99% ORIX Corp
2,97% Japan Post Holdings Co Ltd
2,96% Mitsubishi Estate Co Ltd
2,90% Sumitomo Electric Industries Ltd
2,90% Japan Airlines Co Ltd
Stand: 31.07.2018

Ratings zu JOHCM JAPAN DIVIDEND GROWTH FUND - A USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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