JPMORGAN FUNDS FINANCIALS BOND FUND -...

Fonds
135,680 EUR -0,24 -0,18% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JNHQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0697243615 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 139,750 ( n.a. ) Eröffnung 135,68 Hoch / Tief (heute) 135,68 / 135,68 Fondsvolumen 354,22 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 135,680 ( n.a. ) Vortag 135,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,77 / 129,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,62% / +4,63%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS FINANCIALS BOND FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 135,68 EUR -0,24 -0,18% 18.01. 08:00:00 135,680 / 139,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS FINANCIALS BOND FUND - D EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,62% +0,14% +4,63% +7,16% +16,36% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,29% +5,22% +1,39% +1,67% +6,17% +1,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,95 +1,13 +0,77 +0,89 +0,71 n.a.
Excess Return +4,65% +7,29% +7,31% +11,85% +12,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS FINANCIALS BOND FUND - D EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,97% 2,85% 2,39% 3,10% 3,19% n.a.
max. Verlust -0,81% -0,81% -1,20% -5,42% -5,44% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,62% +0,66% +1,40% +2,00% +2,02% n.a.
1-Monats-Tief -0,62% -0,62% -0,62% -2,03% -2,62% n.a.
Höchstkurs 136,77 136,77 136,77 136,77 136,77 n.a.
Tiefstkurs 135,66 135,13 129,13 122,23 112,90 n.a.
Durchschnittspreis 136,03 135,98 133,69 129,91 125,93 n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS FINANCIALS BOND FUND - D EUR ACC

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite erstrangige und nachrangige Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating, die von Unternehmen des Finanz-, Banken- und Versicherungssektors ('Finanzunternehmen') emittiert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, können Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in weltweite erstrangige und nachrangige Schuldtitel investiert, die von Finanzunternehmen ausgegeben werden. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein und ein bedeutendes Engagement in Schuldtiteln unterhalb des „Investment Grade“-Ratings und ohne Rating einschließen. Dies ist ein Teilfonds für Spezialsektoranleihen, der in erster Linie ein Engagement im Finanzsektor des internationalen Anleihemarkts bietet. Der Teilfonds kann sich daher für Anleger eignen, die eine Vermögensallokation in diesem Sektor vornehmen möchten. Anleger sollten einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS FINANCIALS BOND FUND - D EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS FINANCIALS BOND FUND - D EUR ACC

Auflagedatum 28.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeremy Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS FINANCIALS BOND FUND - D EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS FINANCIALS BOND FUND - D EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS FINANCIALS BOND FUND - D EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,36% JPM Euro Liq.Discr.(Flex Dis.)
1,26% Wells Fargo & Co 4,3% 22.07.2027
1,26% AXA SA (var) 04.07.2043
1,23% Bank of America Corp 3,95% 21.04.2025
1,20% ING Groep NV (var) 11.04.2028
1,06% Credit Agricole SA 2,625% 17.03.2027
1,06% BPCE SA 5,15% 21.07.2024
0,95% HSBC Holdings PLC 5,75% 20.12.2027
0,90% ABN AMRO Bank NV (var) 18.01.2028
0,88% Citigroup Inc 4,125% 25.07.2028
Stand: 31.12.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS FINANCIALS BOND FUND - D EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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