JPM STERLING LIQUIDITY - I GBP DIS

Fonds
1,120 EUR +0,00 +0,36% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: 921332 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0103815501 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 1,120 ( n.a. ) Eröffnung 1,12 Hoch / Tief (heute) 1,12 / 1,12 Fondsvolumen 11,46 Mrd. GBP (Stand: 31.05.2017)
Geld 1,120 ( n.a. ) Vortag 1,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,20 / 1,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / 0,00%
Benchmark
JPM STERLING LIQUIDITY - I GBP DIS
loading

Alle Kurse zu JPM STERLING LIQUIDITY - I GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (GBP) 1,00 GBP 0,00 0,00% 16.11. 08:00:00 1,000 / 1,000
KAG (EUR) 1,12 EUR +0,00 +0,36% 16.11. 08:00:00 1,120 / 1,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY - I GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% +2,40% -3,80% -11,01% -9,74% -19,86%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,22% -13,69% +5,88% +7,18% -2,24% +2,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. -499,58 -4.499,60
Excess Return +0,02% +0,36% -0,15% -1,93% -3,04% -55,30%

Risiko-Kennzahlen zu JPM STERLING LIQUIDITY - I GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67% 1,67%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,00% +0,00%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fondsstrategie zu JPM STERLING LIQUIDITY - I GBP DIS

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Liquiditätsteilfonds, der zur Verbesserung seiner Rendite hochwertige Geldmarktinstrumente einsetzt. Dementsprechend suchen Anleger dieses Teilfonds vermutlich nach einer Alternative zu Baranlagen für ihre mittel- oder kurzfristigen Geldanlagen, wie temporäre Barmittel von Pensionsfonds oder liquide Bestandteile eines Investmentportfolios.

Fondsprospekte zu JPM STERLING LIQUIDITY - I GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM STERLING LIQUIDITY - I GBP DIS

Auflagedatum 04.09.2000
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 GBP (30.11.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker, Olivia Maguire
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 6.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM STERLING LIQUIDITY - I GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,16%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM STERLING LIQUIDITY - I GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu JPM STERLING LIQUIDITY - I GBP DIS

Anteil Wertpapiername
2,36% REGENCY ASSETS LIMITED
1,57% UK TREASURY
1,57% ALBION CAPITAL CORPORATION S.A.
1,57% OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION-LOND
1,57% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT
1,57% SVENSKA HANDELSBANKEN AB - LONDON
1,38% CREDIT AGRICOLE CIB (LONDON)
1,18% NORDEA BANK AB-LONDON
1,10% TORONTO DOMINION BANK LONDON BRANCH
1,10% DEXIA CREDIT LOCAL (SOVEREIGN GUARANTEED
Stand: 30.09.2017

Ratings zu JPM STERLING LIQUIDITY - I GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings