Rentenfonds • Renten Emerging Markets

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - C EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

KVG
74,870 EUR
-0,050 EUR-0,07 %
Geld
74,870 EUR
Brief
74,870 EUR
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Fondsvolumen
993,05 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
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    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
74,87  –  74,87 EUR
52-Wochen-Spanne
62,83  –  76,65 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
74,870 EUR
Tief
74,870 EUR
Vortag
74,920 EUR
Eröffnung
74,870 EUR
Jahreshoch
76,650 EUR
Jahrestief
62,830 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
05.09.2018
Ausschüttend
0,330 EUR
12.09.2017
Ausschüttend
4,190 EUR
01.09.2016
Ausschüttend
3,800 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - C EUR DIS

WertpapiernameAnteil
INDIA, REP 23/33
Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085
4,04 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432
Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783
3,71 %
MALAYSIA 22/32
Anleihe · WKN A3K1C9 · ISIN MYBMO2200016
3,36 %
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M
Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8
2,75 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(29) Ser. PS0729
Anleihe · WKN A3LV65 · ISIN PL0000116760
2,70 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040
Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980
2,57 %
Tschechien KC-Bonds 2023(32) Ser.154
Anleihe · WKN A3LL22 · ISIN CZ0001007033
2,50 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33)
Anleihe · WKN A3LJDV · ISIN CND10006GPT1
2,47 %
INDIA, REP 24/54
Anleihe · WKN A3L4XP · ISIN IN0020240118
2,37 %
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M
Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2
2,25 %
Summe:28,72 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - C EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - C EUR DIS

Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länderallokation, Durationsmanagement und Währungsrisiko - mit einer Bottom-up-Titelauswahl.

Stammdaten zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - C EUR DIS

  • Fondsvolumen
    993,05 Mio. USD862,28 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - C EUR DIS

Volatilität
1 Monat
9,08 %
3 Monate
7,29 %
1 Jahr
7,11 %
3 Jahre
7,62 %
5 Jahre
9,37 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,34 %
3 Monate
-3,34 %
1 Jahr
-4,10 %
3 Jahre
-14,29 %
5 Jahre
-20,13 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
76,65
3 Monate
76,65
1 Jahr
76,65
3 Jahre
78,05
5 Jahre
85,57
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
74,09
3 Monate
70,08
1 Jahr
62,83
3 Jahre
62,83
5 Jahre
62,83
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
75,43
3 Monate
73,67
1 Jahr
69,63
3 Jahre
71,28
5 Jahre
73,06
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,08 %7,29 %7,11 %7,62 %9,37 %
Maximaler Verlust-3,34 %-3,34 %-4,10 %-14,29 %-20,13 %
Positive Monate66,67 %75,00 %55,56 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)76,6576,6576,6578,0585,57
Tiefstkurs (in EUR)74,0970,0862,8362,8362,83
Durchschnittspreis (in EUR)75,4373,6769,6371,2873,06

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - C EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,71 %
3 Monate
+6,80 %
1 Jahr
+14,28 %
3 Jahre
+8,60 %
5 Jahre
+12,10 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,77 %
3 Monate
+4,89 %
1 Jahr
+2,00 %
3 Jahre
-4,50 %
5 Jahre
-24,26 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,77 %
3 Monate
+1,60 %
1 Jahr
+0,17 %
3 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,05 %
2 Jahre
+0,18 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
+0,56 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+14,58 %
2 Jahre
+2,61 %
3 Jahre
+7,15 %
4 Jahre
+21,29 %
5 Jahre
+11,00 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,71 %+6,80 %+14,28 %+8,60 %+12,10 %
Relativer Return+1,77 %+4,89 %+2,00 %-4,50 %-24,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,77 %+1,60 %+0,17 %-0,13 %-0,46 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,05 %+0,18 %+0,30 %+0,56 %+0,22 %
Excess Return+14,58 %+2,61 %+7,15 %+21,29 %+11,00 %

Fondsprospekte zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - C EUR DIS