Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Anleihe · WKN A3LA5V · ISIN PL0000115192 | 3,89 % |
Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6 | 3,63 % |
Anleihe · WKN A3K85M · ISIN IDG000020801 | 3,06 % |
Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170 | 2,96 % |
Anleihe · WKN A3KZX9 · ISIN MX0MGO0001B0 | 2,72 % |
Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004 | 2,40 % |
Anleihe · WKN A3LBKN · ISIN ROZBOC49U096 | 2,19 % |
Anleihe · WKN A3KL9E · ISIN PL0000113460 | 2,15 % |
Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 1,98 % |
Anleihe · WKN A19HP5 · ISIN MYBMO1700040 | 1,97 % |
Summe: | 26,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Anlagen können auf jede Währung lauten, jedoch werden mindestens 67% auf die Landeswährung eines Schwellenlandes lauten. Der Teilfonds kann bedeutende Positionen in bestimmten Ländern, Sektoren oder Währungen aufweisen, die mitunter konzentriert sein können. Auch wenn die Derivate auf EUR oder USD lauten, können sie ein Engagement in den Landeswährungen der Schwellenländer haben. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länderallokation, Durationsmanagement und Währungsrisiko - mit einer Bottom-up-Titelauswahl.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 74,870 EUR -0,050 EUR · -0,07 % · unbekannt |