KBC RENTA AUD RENTA - D DIS

Fonds
550,006 EUR +3,43 +0,63% 17.01.2018, 08:00:00
WKN: 911831 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0099232331 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 550,006 ( n.a. ) Eröffnung 550,01 Hoch / Tief (heute) 550,01 / 550,01 Fondsvolumen 30,40 Mio. AUD (Stand: 15.01.2018)
Geld 550,006 ( n.a. ) Vortag 546,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 601,10 / 541,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,38% / -5,71%
Benchmark
KBC RENTA AUD RENTA - D DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 550,01 EUR +3,43 +0,63% 17.01. 08:00:00 550,006 / 550,006
KAG (AUD) 840,73 AUD -0,94 -0,11% 17.01. 08:00:00 840,730 / 840,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA AUD RENTA - D DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,38% -1,88% -6,19% -4,61% -5,95% +77,17%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,75% -2,28% +4,41% +0,17% +14,68% -18,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,57 +0,41 +0,30 +0,73 +0,49 +0,25
Excess Return +1,81% +3,39% +3,95% +12,92% +10,98% +16,83%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA AUD RENTA - D DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,88% 3,14% 3,20% 4,38% 4,17% 4,59%
max. Verlust -1,14% -1,47% -2,13% -5,69% -5,69% -7,00%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -1,05% +1,16% +2,04% +2,04% +2,41% +3,40%
1-Monats-Tief -1,05% -1,05% -1,33% -2,51% -2,51% -2,51%
Höchstkurs 851,08 853,94 873,68 910,34 910,34 910,34
Tiefstkurs 841,39 835,69 832,85 832,85 803,25 748,66
Durchschnittspreis 845,10 845,91 854,53 866,24 854,42 833,20

Fondsstrategie zu KBC RENTA AUD RENTA - D DIS

KBC Renta AUD-Renta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf australische Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating* des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben. Der Fonds legt mindestens 90% seines Vermögens in von Unternehmen mit sozialverträglichem Charakter begebenen Anleihen oder Aktien an. Im Hinblick auf den nachhaltigen und sozialverträglichen Charakter dieses Fonds werden die Unternehmen anhand von positiven Kriterien bzw. Ausschlusskriterien beurteilt.

Fondsprospekte zu KBC RENTA AUD RENTA - D DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA AUD RENTA - D DIS

Auflagedatum 01.12.1999
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 23,50 AUD (02.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA AUD RENTA - D DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA AUD RENTA - D DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu KBC RENTA AUD RENTA - D DIS

Anteil Wertpapiername
6,54% ACGB 5.5 21/04/2023 AU3TB0000101 AUD
6,42% ACGB 4.25 21/04/2026 AU000XCLWAI8 AUD
6,27% ACGB 4.75 21/04/2027 AU3TB0000135 AUD
6,19% ACGB 3.25 21/04/2025 AU3TB0000168 AUD
5,18% ACGB 5.75 15/07/2022 AU3TB0000051 AUD
4,84% ACGB 2.75 21/11/2027 AU000XCLWAQ1 AUD
4,59% ACGB 4.5 21/04/2033 AU000XCLWAG2 AUD
4,33% AUSTRALIAN GOVT 5.750 15/05/21 AU0000XCLWM5 AUD
4,20% AUSTRALIAN GOVT 5.250 15/03/19 AU300TB01224 AUD
4,17% EIB 6 06/08/2020 AU3CB0155620 AUD
Stand: 31.10.2017

Ratings zu KBC RENTA AUD RENTA - D DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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