Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.03.2023 Ausschüttend | 2,446 EUR |
01.03.2022 Ausschüttend | 1,554 EUR |
22.03.2021 Ausschüttend | 1,410 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 22,95 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LHN8 · ISIN US91282CGY12 | 13,46 % |
KOLUMBIEN 19/50 Anleihe · WKN A282FX · ISIN COL17CT03722 | 4,81 % |
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY FD REGISTERED SHARES WA O.N. Fonds · WKN A0MW60 · ISIN IE00B237VT70 | 4,32 % |
MEXICO 22/53 Anleihe · WKN A3K7WK · ISIN MX0MGO0001E4 | 4,25 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 3,82 % |
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 3,70 % |
GNMA 23/53 POOL MA8879 Anleihe · WKN A3LHKC · ISIN US36179X2L97 | 3,53 % |
GINNIE MAE II POOL 5.5000% Mat 09/20/2053 Anleihe · WKN A3LNPZ · ISIN US36179YFL39 | 3,04 % |
KOLUMBIEN 21/42 B Anleihe · WKN A3K1UV · ISIN COL17CT03813 | 2,76 % |
Summe: | 66,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,05 % | nein | 15,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1.500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,13 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 2,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,21 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,25 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,02 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
SEK | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 97,50 Mio. SEK | |
SGD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 22,50 Mio. SGD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,05 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,16 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist das Erwirtschaften positiver Renditen, die unabhängig von Marktzyklen sind. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in (i) Schuldtitel (Anleihen), wandelbare Wertpapiere und Vorzugsaktien, die an geregelten Märkten in aller Welt notiert sind oder gehandelt werden, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben wurden. Der Fonds kann zwar Schuldtitel kaufen, die unter Investment Grade bewertet sind, er wird jedoch nur Schuldtitel kaufen, die von S&P mindestens mit B- oder von einer anderen NRSRO mit einem gleichwertigen Rating bewertet wurden oder die der Anlageverwaltung als von vergleichbarer Qualität angesehen werden, wenn kein Rating vorliegt. Die Anlageverwaltung beabsichtigt, eine aktive Währungsstrategie einzusetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 72,150 EUR -0,100 EUR · -0,14 % 08.01.2024, 08:00:00 · unbekannt |