MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND - B1...

Fonds
16,080 USD +0,09 +0,56% 12.01.2018, 08:00:00
WKN: A0NAAL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0337786601 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 16,080 ( n.a. ) Eröffnung 16,08 Hoch / Tief (heute) 16,08 / 16,08 Fondsvolumen 2,60 Mrd. USD (Stand: 12.01.2018)
Geld 16,080 ( n.a. ) Vortag 15,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,08 / 13,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,17% / +18,24%
Benchmark
MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND - B1...
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND - B1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,08 USD +0,09 +0,56% 12.01. 08:00:00 16,080 / 16,080
KAG (EUR) 13,18 EUR -0,10 -0,72% 12.01. 08:00:00 13,181 / 13,181

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND - B1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,17% +1,39% +2,88% +19,42% +49,66% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,25% +2,79% +1,35% +16,96% +13,97% +8,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,71 +1,57 +1,18 +0,83 +1,01 n.a.
Excess Return +18,26% +18,66% +22,90% +20,63% +33,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND - B1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,30% 3,85% 3,88% 6,04% 5,74% n.a.
max. Verlust -0,68% -0,90% -2,39% -7,42% -7,42% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,68% +2,68% +3,54% +3,54% +3,54% n.a.
1-Monats-Tief +2,68% +0,52% -0,47% -2,80% -2,80% n.a.
Höchstkurs 16,08 16,08 16,08 16,08 16,08 n.a.
Tiefstkurs 15,66 15,36 13,60 13,10 11,67 n.a.
Durchschnittspreis 15,86 15,61 14,83 14,12 13,62 n.a.

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND - B1 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, der Fonds kann jedoch auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen unbeschränkt in Schuldtitel von Unternehmen und staatlichen Emittenten, einschließlich Schuldtitel ohne Anlagequalität, investieren. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND - B1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND - B1 USD ACC

Auflagedatum 03.03.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Barnaby M. Wiener
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND - B1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 2,77%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND - B1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND - B1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,40% LEG Immobilien AG
2,68% Costco Wholesale Corp
2,11% Kao Corp
2,11% Deutsche Wohnen AG
2,11% TAG Immobilien AG
2,10% Games Workshop Group PLC
2,07% United States Treasury Note/Bond 2,75% 31.12.2017
2,06% United States Treasury Note/Bond 2,25% 30.11.2017
2,04% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.03.2018
2,04% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.01.2018
Stand: 31.10.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND - B1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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