NATIXIS INTERNATIONALS FUND(LUX)I EUR...

Fonds
321,900 EUR +0,60 +0,19% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A0CBB2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0161120547 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Natixis Investment Managers S.A.
Brief 321,900 ( n.a. ) Eröffnung 321,90 Hoch / Tief (heute) 321,90 / 321,90 Fondsvolumen 6,90 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 321,900 ( n.a. ) Vortag 321,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 330,30 / 315,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / -1,97%
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KAG (EUR) 321,90 EUR +0,60 +0,19% 27.07. 08:00:00 321,900 / 321,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu NATIXIS INTERNATIONALS FUND(LUX)I EURO AGGREGATE PLUS - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% +0,49% -1,97% +8,20% +24,51% +54,13%
relativer Return +0,71% +1,80% +2,58% -0,88% +1,82% -4,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,71% +0,60% +0,21% -0,02% +0,03% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,11% +3,10% +0,49% +12,08% +1,89% +11,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,63 +0,63 +0,83 +1,22 +1,22 +0,17
Excess Return -1,95% +4,00% +8,35% +16,18% +20,45% +8,23%

Risiko-Kennzahlen zu NATIXIS INTERNATIONALS FUND(LUX)I EURO AGGREGATE PLUS - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,69% 2,96% 3,13% 3,27% 3,03% 3,36%
max. Verlust -1,22% -1,77% -4,63% -6,19% -6,19% -7,77%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 66,67% 71,67% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,20% +0,48% +0,94% +2,07% +2,07% +3,82%
1-Monats-Tief -0,20% -0,20% -1,70% -2,60% -2,60% -3,84%
Höchstkurs 322,56 324,34 330,30 330,30 330,30 330,30
Tiefstkurs 318,61 318,61 315,01 297,23 258,54 208,02
Durchschnittspreis 320,66 321,30 321,96 315,93 300,12 267,18

Fondsstrategie zu NATIXIS INTERNATIONALS FUND(LUX)I EURO AGGREGATE PLUS - I EUR ACC

Anlageziel des Natixis Euro Aggregate Plus Fund (der 'Fonds') ist es, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs eine hohe Gesamtrendite zu erzielen Der Fonds investiert hautsächlich in erstklassige Euro- Schuldverschreibungen. Dabei handelt es sich um Schuldverschreibungen staatlicher Emittenten, internationaler Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters oder Unternehmen sowie um Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere investieren. Dazu zählen nicht auf Euro lautende Wertpapiere, Schuldverschreibungen mit einer geringeren Schuldnerqualität oder Schuldverschreibungen, deren Emittenten ihren Sitz in Schwellenländern haben. Der Fonds darf bis zu 25% seines Vermögens in Wandelanleihen investieren. Bis zu 20% seines Nettovermögens darf der Fonds in Mortgage-Backed Securities und Asset-Backed Securities anlegen. Dabei handelt es sich um Verbriefungen von Vermögenswerten oder Krediten, die diesen Wertpapieren zugrunde liegen.

Fondsprospekte zu NATIXIS INTERNATIONALS FUND(LUX)I EURO AGGREGATE PLUS - I EUR ACC

Stammdaten zu NATIXIS INTERNATIONALS FUND(LUX)I EURO AGGREGATE PLUS - I EUR ACC

Auflagedatum 31.12.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Soued
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NATIXIS INTERNATIONALS FUND(LUX)I EURO AGGREGATE PLUS - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NATIXIS INTERNATIONALS FUND(LUX)I EURO AGGREGATE PLUS - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NATIXIS INTERNATIONALS FUND(LUX)I EURO AGGREGATE PLUS - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,12% Spain Government Bond 5,75% 30.07.2032
10,91% Spain Government Bond 5,4% 31.01.2023
10,51% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,75% 01.02.2033
9,77% iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF
9,05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
6,99% Instituto de Credito Oficial 0,5% 26.10.2023
6,58% Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28.03.2032
5,04% European Investment Bank 4,5% 15.10.2025
4,64% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2025
4,52% FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 5,9% 17.03.2021
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NATIXIS INTERNATIONALS FUND(LUX)I EURO AGGREGATE PLUS - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 12.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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