NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Fonds
161,450 EUR -0,33 -0,20% 23.06.2017, 19:50:43
WKN: 989810 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0095527585 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 161,61 Hoch / Tief (heute) 161,61 / 161,12 Fondsvolumen 480,83 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 161,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 165,09 / 121,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +21,44%
Benchmark
NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 161,36 EUR -0,65 -0,40% 23.06. 19:50:16 161,360 / 162,610
KAG (EUR) 162,76 EUR -0,19 -0,12% 22.06. 08:00:00 162,760 / 167,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +7,52% +21,44% +22,87% +90,03% +10,08%
relativer Return +0,41% +1,87% +2,95% +0,27% +4,29% -20,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,41% +0,62% +0,24% +0,01% +0,07% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,32% +3,12% +11,57% +2,33% +21,77% +17,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,47 +0,24 +0,39 +0,68 +0,76 -0,15
Excess Return +21,46% +9,17% +22,72% +55,52% +86,99% -45,22%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,69% 10,85% 14,63% 18,16% 17,31% 23,50%
max. Verlust -1,72% -2,12% -11,31% -23,23% -23,23% -61,91%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 65,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,10% +2,06% +6,11% +6,74% +12,57% +14,23%
1-Monats-Tief +0,10% +0,10% -1,61% -10,03% -10,03% -26,87%
Höchstkurs 164,71 165,37 165,37 165,37 165,37 165,37
Tiefstkurs 161,87 151,38 120,93 116,21 83,18 57,96
Durchschnittspreis 163,20 159,93 145,57 139,68 128,37 115,04

Fondsstrategie zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die innerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Auflagedatum 17.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Luschen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,86% TOTAL SA
4,16% Siemens AG
3,80% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,55% AXA SA
3,25% Enel SpA
3,24% Societe Generale SA
3,22% ING Groep NV
2,84% SAP SE
2,75% Fresenius SE & Co KGaA
2,57% Cie Generale des Etablissements Michelin
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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