NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Fonds
163,970 EUR +0,45 +0,28% 23.11.2017, 19:50:13
WKN: 989810 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0095527585 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 165,280 ( n.a. ) Eröffnung 163,26 Hoch / Tief (heute) 164,01 / 163,06 Fondsvolumen 508,38 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 164,010 ( n.a. ) Vortag 163,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 169,07 / 135,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,44% / +18,51%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 163,97 EUR +0,45 +0,28% 23.11. 19:50:13 164,010 / 165,280
KAG (EUR) 164,26 EUR -0,71 -0,43% 22.11. 08:00:00 164,260 / 169,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,44% +3,66% +19,75% +27,00% +70,14% +22,32%
relativer Return +0,58% -0,39% +2,31% +3,81% +2,87% -20,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,58% -0,13% +0,19% +0,10% +0,05% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,81% +3,12% +11,57% +2,33% +21,77% +17,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,10 +0,40 +0,47 +0,43 +0,65 -0,11
Excess Return +19,77% +12,95% +26,85% +32,82% +67,10% -32,98%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,23% 7,12% 9,43% 17,45% 16,30% 23,28%
max. Verlust -3,33% -3,33% -5,00% -23,23% -23,23% -60,13%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,40% +2,08% +6,66% +6,66% +11,48% +14,24%
1-Monats-Tief -0,40% -0,40% -1,82% -10,48% -10,48% -22,21%
Höchstkurs 169,50 169,50 169,50 169,50 169,50 169,50
Tiefstkurs 163,86 157,10 137,04 119,90 96,96 57,96
Durchschnittspreis 166,38 163,68 156,71 144,81 134,16 115,87

Fondsstrategie zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die innerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Auflagedatum 17.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Luschen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,14% Unilever NV
4,07% SAP SE
4,03% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,53% Siemens AG
3,46% Enel SpA
3,40% AXA SA
3,23% ING Groep NV
3,09% Deutsche Telekom AG
2,93% Societe Generale SA
2,59% Deutsche Lufthansa AG
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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