NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR A...

Fonds
1.132,600 EUR -2,79 -0,25% 22.06.2017, 08:47:28
WKN: 937486 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119205192 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 1.132,60 Hoch / Tief (heute) 1.132,60 / 1.132,60 Fondsvolumen 277,17 Mio. EUR (Stand: 19.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 1.135,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.152,96 / 883,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,96% / +4,44%
Benchmark
NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.141,83 EUR -6,39 -0,56% 21.06. 08:00:00 1.141,830 / 1.176,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,96% +8,02% +5,03% +32,27% +79,31% +23,13%
relativer Return -1,34% +5,69% -3,19% -9,15% +0,08% -21,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,34% +1,86% -0,27% -0,27% +0,00% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,05% -1,68% +16,33% +21,20% +6,51% +22,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,32 +0,43 +0,56 +0,75 +0,76 -0,11
Excess Return +5,05% +16,32% +32,12% +59,16% +76,27% -32,17%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,04% 10,35% 15,67% 17,42% 15,48% 21,20%
max. Verlust -1,30% -2,19% -14,86% -17,75% -17,75% -66,97%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% 63,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,88% +3,08% +5,57% +9,08% +10,37% +17,66%
1-Monats-Tief +0,88% +0,88% -5,71% -9,67% -11,37% -20,02%
Höchstkurs 1.160,18 1.160,18 1.160,18 1.160,18 1.160,18 1.160,18
Tiefstkurs 1.126,14 1.049,29 985,65 802,11 625,98 308,05
Durchschnittspreis 1.147,19 1.116,17 1.080,25 1.032,47 916,53 759,65

Fondsstrategie zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Immobiliensektors, die in einem beliebigen Europäischen Land ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR ACC

Auflagedatum 22.05.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Lipsch, Andrej Antonijevic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,92% Vonovia SE
9,76% Unibail-Rodamco SE
9,60% Deutsche Wohnen AG
5,14% Gecina SA
5,00% Land Securities Group PLC
4,99% Swiss Prime Site AG
4,94% British Land Co PLC/The
4,89% Klepierre
4,51% Shaftesbury PLC
4,41% LEG Immobilien AG
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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