NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P EUR ACC

Fonds
264,790 EUR +0,26 +0,10% 11.12.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9B Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273689645 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 272,730 ( n.a. ) Eröffnung 264,79 Hoch / Tief (heute) 264,79 / 264,79 Fondsvolumen 106,19 Mio. USD (Stand: 08.12.2017)
Geld 264,790 ( n.a. ) Vortag 264,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 299,66 / 250,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,97% / +3,66%
Benchmark
NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P EUR ACC
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KAG (EUR) 264,79 EUR +0,26 +0,10% 11.12. 08:00:00 264,790 / 272,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,97% -7,11% +3,55% -0,41% -18,47% -27,45%
relativer Return -0,64% -1,52% -4,01% -9,26% -12,43% -27,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,64% -0,51% -0,34% -0,27% -0,22% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,40% +31,00% -23,47% -0,65% -20,81% +5,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,20 +0,60 -0,00 -0,01 -0,22 -0,25
Excess Return +3,57% +28,72% -0,26% -1,30% -22,53% -73,35%

Risiko-Kennzahlen zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,20% 17,03% 17,91% 23,67% 22,10% 28,37%
max. Verlust -6,66% -12,37% -12,65% -40,83% -49,45% -59,96%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 55,00% 55,00%
1-Monats-Hoch -5,97% +3,08% +5,06% +15,65% +15,65% +21,01%
1-Monats-Tief -5,97% -5,97% -5,97% -12,95% -12,95% -36,07%
Höchstkurs 281,32 299,66 299,66 299,66 345,37 436,01
Tiefstkurs 262,58 262,58 250,40 174,57 174,57 155,65
Durchschnittspreis 270,78 281,71 275,39 251,79 266,25 291,86

Fondsstrategie zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P EUR ACC

The fund invests in companies established, listed or traded in Latin America (including the Caribbean) or companies that have a strong exposure to the region due to their activities. Measured over a period of several years we aim to beat the performance of the benchmark MSCI EM Latin America 10/40 NR. The portfolio is primarily based on analyses of target companies, combined with our country and sector views. We see a prudent selection of individual stocks as the most important driver of stock prices. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings.

Fondsprospekte zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P EUR ACC

Auflagedatum 04.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Conrads
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,85% Banco Bradesco SA
5,86% Kroton Educacional SA
5,76% Itau Unibanco Holding SA
4,96% Telefonica Brasil SA
4,91% Credicorp Ltd
4,68% Petroleo Brasileiro SA
4,44% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4,43% Vale SA
4,33% Gruma SAB de CV
4,02% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
Stand: 30.09.2017

Ratings zu NN(L)LATIN AMERICA EQUITY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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