NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Fonds
984,853 EUR -1,17 -0,12% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546914838 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.034,098 ( n.a. ) Eröffnung 984,85 Hoch / Tief (heute) 984,85 / 984,85 Fondsvolumen 44,45 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 984,853 ( n.a. ) Vortag 986,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.100,54 / 975,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,60% / +0,93%
Benchmark
NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC
loading

Alle Kurse zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 1.159,95 USD -1,86 -0,16% 16.11. 08:00:00 1.159,950 / 1.217,950
KAG (EUR) 984,85 EUR -1,17 -0,12% 16.11. 08:00:00 984,853 / 1.034,098

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,60% -0,71% -8,26% +9,33% +13,85% n.a.
relativer Return -0,54% -0,71% -2,09% -4,33% -4,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,54% -0,24% -0,18% -0,12% -0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,69% +6,86% +9,58% +20,31% -7,16% +1,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,34 +0,76 +0,29 +0,43 +0,11 n.a.
Excess Return +0,95% +4,24% +3,09% +5,97% +1,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,74% 2,52% 2,76% 3,46% 3,35% n.a.
max. Verlust -0,93% -1,74% -1,74% -4,20% -5,47% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,74% +0,29% +1,43% +1,43% +2,40% n.a.
1-Monats-Tief -0,74% -0,74% -1,15% -1,82% -1,82% n.a.
Höchstkurs 1.168,83 1.178,54 1.178,54 1.178,54 1.178,54 n.a.
Tiefstkurs 1.157,98 1.157,98 1.134,54 1.112,45 1.049,63 n.a.
Durchschnittspreis 1.165,52 1.168,50 1.157,20 1.146,38 1.124,45 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in USD. Das Portfolio ist eine Mischung bestehend aus Staatsanleihen und Investmentgrade-Instrumenten, die eine hohes Kredit-Rating aufweisen. Referenzindex ist der Lehmann Brothers US Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Anteil Wertpapiername
19,07% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.01.2027
10,21% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039
9,85% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2024
7,62% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
6,06% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
3,51% United States Treasury Note/Bond 8,5% 15.02.2020
2,18% Province of Quebec Canada 4,625% 14.05.2018
2,10% European Investment Bank 2,875% 15.09.2020
1,43% Mexico Government International Bond 4% 02.10.2023
1,31% Inter-American Development Bank 7% 15.06.2025
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 20.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings