NN (L) US FACTOR CREDIT - X USD ACC

Fonds
1.142,140 USD -0,35 -0,03% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1H9RM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546914838 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.199,250 ( n.a. ) Eröffnung 1.142,14 Hoch / Tief (heute) 1.142,14 / 1.142,14 Fondsvolumen 45,83 Mio. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 1.142,140 ( n.a. ) Vortag 1.142,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.178,54 / 1.120,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,19% / -2,19%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.142,14 USD -0,35 -0,03% 16.08. 08:00:00 1.142,140 / 1.199,250
KAG (EUR) 1.004,45 EUR -2,93 -0,29% 16.08. 08:00:00 1.004,450 / 1.054,676

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US FACTOR CREDIT - X USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,19% +6,04% +1,50% -0,19% +26,00% n.a.
relativer Return* -0,42% +0,15% -1,17% -3,28% -5,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,42% +0,05% -0,10% -0,09% -0,09% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,71% -10,93% +6,86% +9,58% +20,31% -7,16%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,58 -0,33 +0,17 +0,03 +0,21 n.a.
Excess Return -1,94% -2,00% +1,60% +0,48% +3,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US FACTOR CREDIT - X USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,06% 3,57% 3,33% 3,13% 3,39% n.a.
max. Verlust -0,80% -1,42% -4,88% -4,88% -4,88% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,34% +0,91% +0,91% +1,37% +2,68% n.a.
1-Monats-Tief +0,34% +0,34% -1,93% -1,93% -1,93% n.a.
Höchstkurs 1.142,49 1.144,31 1.178,54 1.178,54 1.178,54 n.a.
Tiefstkurs 1.131,58 1.120,97 1.120,97 1.113,76 1.049,63 n.a.
Durchschnittspreis 1.137,20 1.134,04 1.149,20 1.148,30 1.131,91 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US FACTOR CREDIT - X USD ACC

Der Fonds investiert vorwiegend in ein breit gestreutes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden US-Anleihen. Wir investieren in erstklassige Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate Index, übertroffen werden. Der Fonds verfolgt bei seinen Allokationen zu Anleihen mit Investment-Grade- Status einen systematischen Ansatz, indem er in eine Reihe von Faktoren (wie Value, Carry und Low-Risk) investiert, die von regelbasierten Long-Only-Strategien erfasst werden. Faktoren sind bestimmte Merkmale von Anleihen, die strukturellen Einfluss auf deren künftige Erträge haben.

Fondsprospekte zu NN (L) US FACTOR CREDIT - X USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US FACTOR CREDIT - X USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US FACTOR CREDIT - X USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US FACTOR CREDIT - X USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu NN (L) US FACTOR CREDIT - X USD ACC

Anteil Wertpapiername
0,58% Macy's Retail Holdings, Inc. 3.45% 15-jan-2021
0,58% Best Buy Co., Inc. 5.5% 15-mar-2021
0,58% City Of Hope (California) 5.623% 15-nov-2043
0,57% Brinker International, Inc. 5.0% 01-oct-2024
0,57% Tiffany & Co. 4.9% 01-oct-2044
0,57% Senior Housing Properties Trust 3.25% 01-may-2019
0,57% Select Income Reit 4.25% 15-may-2024
0,56% Newell Brands Inc 5.0% 15-nov-2023
0,56% Xerox Corporation 4.07% 17-mar-2022
0,56% Delta Air Lines, Inc. 2.875% 13-mar-2020
Stand: 30.04.2018

Ratings zu NN (L) US FACTOR CREDIT - X USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 17.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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