NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Fonds
1.043,476 EUR -2,59 -0,25% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546914838 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.095,654 ( n.a. ) Eröffnung 1.043,48 Hoch / Tief (heute) 1.043,48 / 1.043,48 Fondsvolumen 47,66 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 1.043,476 ( n.a. ) Vortag 1.046,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.100,54 / 1.019,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,27% / +0,89%
Benchmark
NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC
loading

Alle Kurse zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 1.166,92 USD +0,64 +0,05% 23.06. 08:00:00 1.166,920 / 1.225,270
KAG (EUR) 1.043,48 EUR -2,59 -0,25% 23.06. 08:00:00 1.043,476 / 1.095,654

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,27% -1,77% +2,43% +29,16% +21,02% n.a.
relativer Return -0,48% -0,90% -0,32% -3,45% -4,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,48% -0,30% -0,03% -0,10% -0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,08% +6,86% +9,58% +20,31% -7,16% +1,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 +0,71 +0,52 +0,52 +0,25 n.a.
Excess Return +0,85% +4,65% +5,66% +7,68% +4,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,53% 2,54% 2,92% 3,54% 3,44% n.a.
max. Verlust -0,35% -0,80% -3,52% -4,20% -5,47% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +0,83% +1,12% +2,08% +2,08% n.a.
1-Monats-Tief +0,47% +0,34% -2,27% -2,27% -2,72% n.a.
Höchstkurs 1.166,98 1.166,98 1.175,96 1.175,96 1.175,96 n.a.
Tiefstkurs 1.159,29 1.148,49 1.134,54 1.100,29 1.049,63 n.a.
Durchschnittspreis 1.163,88 1.158,27 1.158,55 1.139,00 1.118,83 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in USD. Das Portfolio ist eine Mischung bestehend aus Staatsanleihen und Investmentgrade-Instrumenten, die eine hohes Kredit-Rating aufweisen. Referenzindex ist der Lehmann Brothers US Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Anteil Wertpapiername
14,09% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.11.2020
9,21% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2024
8,92% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039
7,10% United States Treasury Note/Bond 8,5% 15.02.2020
6,88% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
5,08% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
2,52% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.10.2020
2,39% United States Treasury Note/Bond 2,375% 31.05.2018
2,03% Province of Quebec Canada 4,625% 14.05.2018
1,92% European Investment Bank 2,875% 15.09.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) US FIXED INCOME - X USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings