NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Fonds
424,410 EUR -0,09 -0,02% 23.06.2017, 21:55:23
WKN: A0EQZV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0214494824 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 432,900 ( 80 Stk. ) Eröffnung 426,24 Hoch / Tief (heute) 428,26 / 423,54 Fondsvolumen 526,92 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 424,410 ( 80 Stk. ) Vortag 424,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 466,38 / 356,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,04% / +16,36%
Benchmark
NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 427,49 EUR -0,74 -0,17% 23.06. 19:50:27 427,490 / 430,680
KAG (EUR) 430,08 EUR +1,68 +0,39% 22.06. 08:00:00 430,085 / 442,991
KAG (USD) 479,51 USD +1,13 +0,24% 22.06. 08:00:00 479,510 / 493,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,04% -2,59% +16,36% +35,25% +78,03% +77,58%
relativer Return -0,57% -3,24% -3,49% -13,78% -19,24% -24,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,57% -1,09% -0,30% -0,41% -0,36% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,61% +22,20% +1,56% +23,12% +17,54% +8,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 +0,33 +0,25 +0,52 +0,76 -0,03
Excess Return +14,58% +9,65% +10,65% +28,63% +55,17% -7,40%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,03% 7,65% 10,53% 13,46% 11,91% 17,84%
max. Verlust -1,27% -3,00% -6,57% -19,74% -19,74% -50,42%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,23% +1,23% +5,35% +7,03% +7,86% +8,76%
1-Monats-Tief +1,23% -1,47% -2,62% -7,75% -7,75% -24,98%
Höchstkurs 484,54 484,54 491,85 491,85 491,85 491,85
Tiefstkurs 473,69 468,88 397,62 354,53 299,69 165,12
Durchschnittspreis 479,46 478,77 461,02 430,38 406,52 340,96

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Auflagedatum 01.04.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,64% Apple Inc
3,54% Microsoft Corp
3,06% Wal-Mart Stores Inc
3,04% MetLife Inc
3,01% Exxon Mobil Corp
3,01% General Electric Co
2,83% Citigroup Inc
2,70% Public Service Enterprise Group Inc
2,59% Intel Corp
2,59% Telephone & Data Systems Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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