NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Fonds
431,430 EUR -1,60 -0,37% 23.11.2017, 21:55:18
WKN: A0EQZV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0214494824 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 440,040 ( 80 Stk. ) Eröffnung 430,85 Hoch / Tief (heute) 433,22 / 430,12 Fondsvolumen 454,70 Mio. USD (Stand: 21.11.2017)
Geld 431,410 ( 80 Stk. ) Vortag 433,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 466,38 / 396,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / -0,32%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 433,37 EUR -1,46 -0,34% 23.11. 19:50:22 433,500 / 438,910
KAG (EUR) 435,91 EUR -2,80 -0,64% 22.11. 08:00:00 435,911 / 448,989
KAG (USD) 514,99 USD +0,01 +0,00% 22.11. 08:00:00 514,990 / 530,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% +8,81% +0,62% +25,94% +78,87% +114,35%
relativer Return -0,75% +1,15% -7,15% -9,90% -17,47% -21,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,75% +0,38% -0,62% -0,29% -0,32% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,67% +22,20% +1,56% +23,12% +17,54% +8,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,51 +1,04 +0,42 +0,45 +0,84 +0,05
Excess Return +11,05% +26,03% +17,72% +24,38% +60,84% +14,37%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,31% 5,53% 7,30% 13,15% 11,65% 17,59%
max. Verlust -1,40% -1,40% -4,67% -19,74% -19,74% -48,80%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,62% +4,77% +4,77% +7,03% +7,03% +14,58%
1-Monats-Tief +0,62% +0,62% -3,06% -8,80% -8,80% -21,01%
Höchstkurs 514,98 514,98 514,98 514,98 514,98 514,98
Tiefstkurs 507,05 476,23 462,02 354,53 314,24 165,12
Durchschnittspreis 511,41 502,09 485,04 440,09 421,45 348,41

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Auflagedatum 01.04.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,73% Apple Inc
3,66% Microsoft Corp
2,90% Exxon Mobil Corp
2,88% Wal-Mart Stores Inc
2,82% Public Service Enterprise Group Inc
2,81% General Electric Co
2,77% Citigroup Inc
2,73% MetLife Inc
2,72% International Business Machines Corp
2,62% Intel Corp
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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