ÖKOBASIS RENTEN PLUS - R EUR DIS

Fonds
98,160 EUR -0,02 -0,02% 25.09.2018, 08:00:00
WKN: A1W19J Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE000A1W19J3 Schwerpunkt: Branche: Ökol...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 101,100 ( n.a. ) Eröffnung 98,16 Hoch / Tief (heute) 98,16 / 98,16 Fondsvolumen 5,50 Mio. EUR (Stand: 25.09.2018)
Geld 98,160 ( n.a. ) Vortag 98,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,41 / 98,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,03% / -4,85%
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ÖKOBASIS RENTEN PLUS - R EUR DIS
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KAG (EUR) 98,16 EUR -0,02 -0,02% 25.09. 08:00:00 98,160 / 101,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Ökologie / Umwelttechnologie Aktien

Performance-Kennzahlen zu ÖKOBASIS RENTEN PLUS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,03% -2,04% -4,85% -2,95% n.a. n.a.
relativer Return* -0,75% -6,46% -16,32% -30,95% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,75% -2,20% -1,47% -1,02% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,82% +0,17% +2,33% +1,67% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,64 -0,61 -0,23 +0,03 n.a. n.a.
Excess Return -4,83% -3,89% -2,80% +0,68% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ÖKOBASIS RENTEN PLUS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,88% 2,28% 2,94% 4,17% n.a. n.a.
max. Verlust -1,18% -2,13% -6,96% -6,96% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,05% -0,27% +0,51% +2,31% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,05% -1,05% -3,13% -3,33% n.a. n.a.
Höchstkurs 99,24 100,20 106,86 112,34 n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,07 98,07 98,07 98,07 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,64 99,38 102,11 104,53 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ÖKOBASIS RENTEN PLUS - R EUR DIS

Die Fondsbasis besteht aus einem globalen Rentenportfolio, dessen Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Der Fonds setzt sich daher zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern zusammen, die unter Berücksichtigung dieser Kriterien ausgewählt werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse der Emittenten werden insbesondere soziale, ethische und ökologische Kriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement wendet bei der Analyse einen strukturierten und auf qualitativen Kriterien basierenden Auswahlprozess an. Hierbei fließen Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (International Labour Organization, ILO) sowie Publikationen von Anbietern von Nachhaltigkeits-Research in die Bewertungen ein.

Fondsprospekte zu ÖKOBASIS RENTEN PLUS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ÖKOBASIS RENTEN PLUS - R EUR DIS

Auflagedatum 15.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,25 EUR (28.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ÖKOBASIS RENTEN PLUS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Laufende Kosten 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ÖKOBASIS RENTEN PLUS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu ÖKOBASIS RENTEN PLUS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,66% ÖKOBASIS One World Protect Inhaber-Anteile S
5,92% Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
4,36% Slovakia Government Bond 4,35% 14.10.2025
4,01% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
3,68% Telefonica Emisiones SAU 3,961% 26.03.2021
3,46% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
3,45% Apple Inc 1% 10.11.2022
3,34% Deutsche Telekom International Finance BV 0,25% 19.04.2021
3,24% Evonik Finance BV 0,375% 07.09.2024
3,19% Koninklijke KPN NV 0,625% 09.04.2025
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ÖKOBASIS RENTEN PLUS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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