ÖKOBASIS RENTEN PLUS UI - R EUR DIS

Fonds
104,360 EUR +0,05 +0,05% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1W19J Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE000A1W19J3 Schwerpunkt: Branche: Ökol...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 107,490 ( n.a. ) Eröffnung 104,36 Hoch / Tief (heute) 104,36 / 104,36 Fondsvolumen 9,20 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 104,360 ( n.a. ) Vortag 104,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,55 / 101,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,65% / +1,38%
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ÖKOBASIS RENTEN PLUS UI - R EUR DIS
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KAG (EUR) 104,36 EUR +0,05 +0,05% 21.07. 08:00:00 104,360 / 107,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Ökologie / Umwelttechnologie Aktien

Performance-Kennzahlen zu ÖKOBASIS RENTEN PLUS UI - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,65% -0,79% +1,63% +9,04% n.a. n.a.
relativer Return -0,18% -0,66% -9,59% -23,46% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,18% -0,22% -0,84% -0,74% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,06% +2,33% +1,67% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,38 +0,01 +0,55 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,65% +0,13% +8,89% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ÖKOBASIS RENTEN PLUS UI - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,22% 3,66% 4,28% 5,24% n.a. n.a.
max. Verlust -1,95% -2,33% -4,00% -10,33% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,65% +0,59% +2,43% +3,90% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,65% -1,65% -1,71% -3,08% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,14 106,55 107,41 117,77 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,07 104,07 102,83 102,33 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,82 105,31 105,44 107,48 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ÖKOBASIS RENTEN PLUS UI - R EUR DIS

Die Fondsbasis besteht aus einem globalen Rentenportfolio, dessen Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Der Fonds setzt sich daher zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern zusammen, die unter Berücksichtigung dieser Kriterien ausgewählt werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse der Emittenten werden insbesondere soziale, ethische und ökologische Kriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement wendet bei der Analyse einen strukturierten und auf qualitativen Kriterien basierenden Auswahlprozess an. Hierbei fließen Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (International Labour Organization, ILO) sowie Publikationen von Anbietern von Nachhaltigkeits-Research in die Bewertungen ein.

Fondsprospekte zu ÖKOBASIS RENTEN PLUS UI - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ÖKOBASIS RENTEN PLUS UI - R EUR DIS

Auflagedatum 15.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,86 EUR (15.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ÖKOBASIS RENTEN PLUS UI - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 2,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ÖKOBASIS RENTEN PLUS UI - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu ÖKOBASIS RENTEN PLUS UI - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,96% Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
4,44% Slovakia Government Bond 4,35% 14.10.2025
4,19% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
3,79% Telefonica Emisiones SAU 3,961% 26.03.2021
3,46% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
3,45% Apple Inc 1% 10.11.2022
3,33% Deutsche Telekom International Finance BV 0,25% 19.04.2021
3,24% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
3,20% Koninklijke KPN NV 0,625% 09.04.2025
3,20% Evonik Finance BV 0,375% 07.09.2024
Stand: 28.04.2017

Ratings zu ÖKOBASIS RENTEN PLUS UI - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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