OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - B USD A...

Fonds
20,799 USD +0,04 +0,17% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A0J30T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0031387594 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 20,799 ( n.a. ) Eröffnung 20,80 Hoch / Tief (heute) 20,80 / 20,80 Fondsvolumen 409,16 Mio. USD (Stand: 23.06.2017)
Geld 20,799 ( n.a. ) Vortag 20,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,95 / 17,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,69% / +16,29%
Benchmark
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - B USD A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,57 EUR -0,05 -0,24% 23.06. 08:00:00 18,571 / 18,571
KAG (USD) 20,80 USD +0,04 +0,17% 23.06. 08:00:00 20,799 / 20,799

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,69% -0,97% +15,96% +35,06% +79,38% n.a.
relativer Return +0,19% -1,86% -2,52% -15,97% -22,39% -40,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,19% -0,62% -0,21% -0,48% -0,42% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,20% +15,45% +3,21% +23,57% +19,98% +5,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,51 +0,36 +0,26 +0,53 +0,73 -0,09
Excess Return +14,74% +10,04% +10,37% +29,55% +56,69% -33,86%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,02% 7,04% 9,75% 12,99% 12,55% 28,38%
max. Verlust -0,88% -2,18% -4,71% -18,06% -18,06% -51,34%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 58,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,90% +1,90% +5,22% +5,98% +5,98% +7,85%
1-Monats-Tief +1,90% -0,57% -1,68% -8,38% -8,38% -16,22%
Höchstkurs 20,95 20,95 20,95 20,95 20,95 20,95
Tiefstkurs 20,41 20,06 17,34 15,83 12,86 8,62
Durchschnittspreis 20,65 20,46 19,51 18,66 17,59 15,70

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - B USD ACC

Anlageziel des Old Mutual US Dividend Fund ist der Vermögenszuwachs durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten in den USA. Dabei werden größere Unternehmen bevorzugt, die sich durch ein besonderes Dividendenprofil auszeichnen und im Verhältnis zu ihrem Marktwert scheinbar unterbewertet sind.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - B USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - B USD ACC

Auflagedatum 17.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ray Nixon,Lewis Ropp,Brian Quinn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 3,30%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,10% JOHNSON&JOHNSON
3,90% BANK OF AMERICA
3,60% JPMORGAN CHASE & CO
3,50% MERCK & CO., INC.
3,40% ALTRIA GROUP, INC.
3,40% WELLS FARGO & COMPANY
3,10% AMERICAN EXPRESS COMPANY
3,00% VERIZON COMMUNIC
3,00% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.
2,90% BP P.L.C. SPONSORED ADR
Stand: 30.04.2017

Ratings zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
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