PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD A...

Fonds
80,385 EUR -0,77 -0,95% 13.12.2017, 08:00:00
WKN: A1T8Z0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823431563 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 80,385 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 80,38 Hoch / Tief (heute) 80,38 / 80,38 Fondsvolumen 1,16 Mrd. EUR (Stand: 12.12.2017)
Geld 80,385 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 81,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,97 / 71,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,15% / +8,87%
Benchmark
PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 95,14 USD -0,15 -0,16% 13.12. 08:00:00 95,140 / 95,140
KAG (EUR) 80,38 EUR -0,77 -0,95% 13.12. 08:00:00 80,385 / 80,385

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,15% +3,62% -1,21% +85,78% n.a. n.a.
relativer Return -1,84% -3,75% +2,41% +7,98% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,84% -1,27% +0,20% +0,21% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,15% +60,01% +19,40% -35,77% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,57 +1,31 +0,79 +0,01 n.a. n.a.
Excess Return +9,06% +61,59% +76,19% +1,59% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,00% 12,29% 15,80% 26,31% n.a. n.a.
max. Verlust -4,29% -4,49% -13,35% -34,96% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% +1,95% +8,17% +19,13% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -10,55% -10,55% n.a. n.a.
Höchstkurs 97,48 97,48 97,48 97,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 92,81 92,79 80,06 43,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,22 94,81 89,35 73,59 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Auflagedatum 05.03.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,67% LUKOIL PJSC
9,04% Sberbank of Russia PJSC
8,08% Gazprom PJSC
6,62% Inter RAO UES PJSC
6,10% Surgutneftegas OJSC
4,63% Tatneft PJSC
4,56% Rosneft PJSC
4,48% Alrosa PJSC
4,04% Mobile TeleSystems PJSC
3,26% Severstal PJSC
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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