PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD A...

Fonds
71,920 EUR -0,25 -0,35% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1T8Z0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823431563 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 71,920 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 71,92 Hoch / Tief (heute) 71,92 / 71,92 Fondsvolumen 1,05 Mrd. EUR (Stand: 20.06.2017)
Geld 71,920 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 72,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,97 / 59,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,63% / +16,22%
Benchmark
PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 80,31 USD -0,06 -0,07% 21.06. 08:00:00 80,310 / 80,310
KAG (EUR) 71,92 EUR -0,25 -0,35% 21.06. 08:00:00 71,920 / 71,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,63% -11,83% +17,08% +8,45% n.a. n.a.
relativer Return +2,22% +4,11% +6,85% +13,85% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,22% +1,35% +0,55% +0,36% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -15,06% +60,01% +19,40% -35,77% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 +0,36 -0,14 +0,02 n.a. n.a.
Excess Return +16,24% +17,50% -11,16% +2,63% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,52% 17,65% 17,46% 27,94% n.a. n.a.
max. Verlust -8,14% -11,82% -13,08% -53,72% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -6,88% -0,12% +12,04% +15,67% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -6,88% -6,88% -6,88% -26,84% n.a. n.a.
Höchstkurs 87,43 91,07 92,39 93,31 n.a. n.a.
Tiefstkurs 80,31 80,31 65,79 43,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 84,12 86,59 81,32 71,48 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Auflagedatum 05.03.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,28% LUKOIL PJSC
8,85% Sberbank of Russia PJSC
7,56% Gazprom PJSC
6,45% Inter RAO UES PJSC
5,52% Tatneft PJSC
4,64% Alrosa PJSC
4,54% Rosneft PJSC
4,45% Surgutneftegas OJSC
4,42% MMC Norilsk Nickel PJSC
4,34% Mobile TeleSystems PJSC
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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