PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORAT...

Fonds
47,970 EUR -0,02 -0,04% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: 926283 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0099626896 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 47,970 ( n.a. ) Eröffnung 47,97 Hoch / Tief (heute) 47,97 / 47,97 Fondsvolumen 714,41 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 47,970 ( n.a. ) Vortag 47,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,30 / 47,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +108.596,32%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 57.418,05 USD +81,32 +0,14% 30.03. 10:00:00 57.418,050 / 57.418,050
KAG (EUR) 47,97 EUR -0,02 -0,04% 13.08. 08:00:00 47,970 / 47,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,08% -0,23% +0,17% +4,53% +10,71% +9,34%
relativer Return* +0,05% -0,42% -0,51% +2,65% -7,59% -30,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,05% -0,14% -0,04% +0,07% -0,13% -0,30%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,17% +1,35% +3,36% +0,13% +3,65% +3,58%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,20 +0,85 +1,21 +0,69 +1,00 -1,00
Excess Return +0,19% +1,38% +4,68% +3,68% +6,65% -36,56%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,65% 1,39% 0,93% 1,27% 1,25% 2,95%
max. Verlust -0,15% -0,87% -1,33% -2,56% -4,07% -34,91%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,08% +0,08% +0,25% +2,13% +2,13% +4,90%
1-Monats-Tief +0,08% -0,33% -0,33% -1,60% -1,60% -13,13%
Höchstkurs 48,02 48,08 48,30 48,30 48,30 48,30
Tiefstkurs 47,88 47,66 47,66 44,83 43,08 28,66
Durchschnittspreis 47,96 47,91 48,03 47,20 46,41 42,65

Fondsstrategie zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Merrill Lynch EMU Corporate 1-3 Years (RI) enthalten sind. Es handelt sich um ein Ziel, für dessen Erreichen keinerlei Garantie abgegeben werden kann.

Fondsprospekte zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - I EUR ACC

Auflagedatum 31.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luca Pagni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 0,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,42% BNP PARIBAS ABS EUROPE AAA 49D
0,97% Danske Bank A/S 0,25% 28.11.2022
0,96% General Electric Co 0,375% 17.05.2022
0,92% Danske Bank A/S 0,5% 06.05.2021
0,90% Allianz Finance II BV 0,25% 06.06.2023
0,90% BNPP Flexi I Bond Euro Focus Corp.I EUR
0,90% TELECOM IT 2.875% 18-28.01.26
0,87% Nestle Finance International Ltd 0,75% 08.11.2021
0,86% APRR SA 1,125% 15.01.2021
0,85% Proximus SADP 0,5% 22.03.2022
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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