ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION...

Fonds
82,780 EUR +0,01 +0,01% 22.08.2017, 08:00:00
WKN: A1CVLW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0486541344 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 85,261 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 82,78 Hoch / Tief (heute) 82,78 / 82,78 Fondsvolumen 274,94 Mio. EUR (Stand: 21.08.2017)
Geld 82,780 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 82,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,27 / 81,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,68% / -3,26%
Benchmark
ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION...
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Alle Kurse zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 94,10 CHF 0,00 0,00% 22.08. 08:00:00 94,100 / 96,920
KAG (EUR) 82,78 EUR +0,01 +0,01% 22.08. 08:00:00 82,780 / 85,261

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,68% -4,29% -7,37% +4,46% +0,72% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,91% -1,38% +11,28% +2,63% -2,75% -0,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,20 -1,10 -0,34 -0,65 -0,85 n.a.
Excess Return -3,29% -4,25% -2,13% -5,04% -7,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,70% 0,76% 1,50% 2,10% 1,84% n.a.
max. Verlust -0,11% -0,47% -3,52% -6,41% -6,41% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 16,67% 30,56% 30,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +0,05% +1,18% +1,18% n.a.
1-Monats-Tief +0,05% -0,39% -0,91% -1,07% -1,07% n.a.
Höchstkurs 94,13 94,47 97,46 100,47 100,47 n.a.
Tiefstkurs 94,03 94,03 94,03 94,03 94,03 n.a.
Durchschnittspreis 94,08 94,16 95,55 97,25 97,22 n.a.

Fondsstrategie zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH CHF ACC H

Robeco QI Long/Short Dynamic Duration investiert sein Bargeld in ein solides Portfolio mit festverzinslichen Anleihen, das aus Instrumenten mit kurzer Laufzeit besteht. Der Fonds implementiert über Futures auf Anleihen ein Durations-Overlay, um entweder die Duration des Portfolios zu verlängern oder eine negative Duration zu schaffen.

Fondsprospekte zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH CHF ACC H

Auflagedatum 18.02.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olaf Penninga
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
5,89% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
3,65% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
3,52% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
2,96% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2017
2,87% 0.0 UDI 20170925
2,87% 0.0 UDI 20170802
2,87% 0.0 UDI 20170908
2,87% 0.0 UDI 20170720
2,87% 0.0 UDI 20170804
2,87% 0.0 UDI 20170822
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.08.2017
€uro FondsNote - n.a.
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