Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 3,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.10.2023 Ausschüttend | 0,196 EUR |
20.10.2020 Ausschüttend | 0,005 EUR |
23.10.2019 Ausschüttend | 0,036 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
WS Lanc.Fds-Lanc. Abs.Ret.Fund Reg.Units EUR hdg Inst.Acc.oN | 12,61 % |
Ennismore Sm Companies plc - Ennismore Europ Sm Companies Fund -GBP A- (GBP) | 11,36 % |
Ennismore Smaller Companies plc - Ennismore Global Equity Fund -EUR- | 9,27 % |
InRIS UCITS plc - InRIS Parus -X- EUR Hedged | 9,24 % |
VT Argonaut Absolute Return Fund Acc. I EUR | 9,06 % |
Summe: | 51,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 3,30 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 4,39 % | HANSAINVEST | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Sauren Absolute Return Dynamic strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines Wertzuwachses an. Der Fonds wird bei der Investition in Zielfonds der gewünschten Charakteristik des Fonds als Absolute Return Fonds Rechnung tragen. Der Fonds wird sein Fondsvermögen zu mindestens 51 % in Anteilen offener Zielfonds anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheine, Zertifikate oder Geldmarktinstrumente investieren. Dabei kann das Fondsvermögen von der Anzahl der Zielfonds relativ konzentriert sein und insgesamt ein signifikantes Marktrisiko aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,480 EUR +0,020 EUR · +0,17 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |