SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR...

Fonds
200,585 EUR +0,54 +0,27% 20.11.2017, 22:25:34
WKN: 974145 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000913942 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 201,289 ( 52 Stk. ) Eröffnung 200,59 Hoch / Tief (heute) 200,59 / 200,59 Fondsvolumen 140,04 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 199,880 ( 53 Stk. ) Vortag 200,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 210,55 / 187,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,79% / +8,54%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 199,99 EUR +0,37 +0,19% 20.11. 19:50:18 200,060 / 201,270
KAG (EUR) 199,75 EUR -1,00 -0,50% 20.11. 08:00:00 199,750 / 207,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,79% +0,76% +9,71% +25,55% +74,92% +58,78%
relativer Return -2,01% -4,22% -0,79% -7,14% -10,75% -25,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,01% -1,43% -0,07% -0,21% -0,19% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,93% +8,26% +6,41% +16,63% +18,13% +10,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 +0,57 +0,58 +0,73 +0,96 +0,01
Excess Return +9,73% +13,94% +25,40% +42,08% +71,88% +3,48%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,42% 9,87% 8,98% 13,37% 11,72% 16,18%
max. Verlust -3,65% -3,65% -4,46% -21,49% -21,49% -50,54%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 61,11% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -1,79% +4,91% +4,91% +8,75% +9,10% +13,18%
1-Monats-Tief -1,79% -1,79% -1,79% -5,60% -6,88% -19,56%
Höchstkurs 210,29 210,29 210,29 210,29 210,29 210,29
Tiefstkurs 198,66 197,11 186,62 154,80 119,84 69,77
Durchschnittspreis 207,42 203,95 200,49 186,12 168,98 139,20

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR DIS

Ziel dieses Aktienfonds ist es attraktive und langfristige Erträge durch Beteiligungen an Qualitätsunternehmen, die über bestehende langfristige Wettbewerbsvorteile, wie zum Beispiel starke Marken, erfahrenes Management, hohe Eintrittsbarrieren oder niedrige Produktionskosten verfügen, sowie eine geringe Verschuldung aufweisen, zu erzielen. Der Fonds investiert nach dem Value Ansatz an den weltweiten Börsen. Aufgrund von fundamentaler Analyse beteiligt sich der Fonds an Unternehmen, die unter der Annahme des inneren Wertes handeln. Der Fokus liegt auf Qualitätsunternehmen, die über langfristig verteidigbare Wettbewerbsvorteile, eine solide Bilanz und ein bewährtes Management verfügen.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR DIS

Auflagedatum 16.12.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,00 EUR (15.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,56% Berkshire Hathaway Inc
6,50% CK Hutchison Holdings Ltd
6,44% CK Asset Holdings Ltd
5,81% Alphabet Inc
5,24% Barratt Developments PLC
4,24% Leucadia National Corp
4,13% Express Scripts Holding Co
3,32% Western Union Co/The
3,10% POSCO
3,04% Tesco PLC
Stand: 29.09.2017

Ratings zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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