SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR...

Fonds
213,990 EUR +0,72 +0,34% 20.08.2018, 22:25:36
WKN: 974145 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000913942 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 214,741 ( 48 Stk. ) Eröffnung 213,99 Hoch / Tief (heute) 213,99 / 213,99 Fondsvolumen 267,31 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 213,238 ( 48 Stk. ) Vortag 213,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 215,09 / 191,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,54% / +7,05%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 213,22 EUR +0,77 +0,36% 20.08. 19:50:18 213,239 / 214,740
KAG (EUR) 213,05 EUR +0,26 +0,12% 17.08. 08:00:00 213,050 / 221,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,54% +2,07% +6,94% +16,43% +58,61% +97,56%
relativer Return* -0,08% -2,38% -8,15% -9,04% -15,99% -26,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,08% -0,80% -0,71% -0,26% -0,29% -0,26%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,16% +10,01% +8,26% +6,41% +16,63% +18,13%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 +1,13 +0,42 +0,65 +0,75 +0,21
Excess Return +6,96% +22,91% +16,58% +38,12% +54,55% +51,66%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,03% 7,58% 10,13% 12,61% 11,86% 15,53%
max. Verlust -0,95% -3,83% -10,89% -17,88% -21,49% -42,58%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +2,54% +2,54% +6,07% +6,32% +9,10% +13,18%
1-Monats-Tief +2,54% -1,90% -6,61% -6,61% -6,88% -19,56%
Höchstkurs 213,23 213,23 215,01 215,01 215,01 215,01
Tiefstkurs 207,01 203,68 191,59 154,80 137,42 69,77
Durchschnittspreis 210,04 208,76 204,60 191,06 179,60 145,18

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR DIS

Ziel dieses Aktienfonds ist es attraktive und langfristige Erträge durch Beteiligungen an Qualitätsunternehmen, die über bestehende langfristige Wettbewerbsvorteile, wie zum Beispiel starke Marken, erfahrenes Management, hohe Eintrittsbarrieren oder niedrige Produktionskosten verfügen, sowie eine geringe Verschuldung aufweisen, zu erzielen. Der Fonds investiert nach dem Value Ansatz an den weltweiten Börsen. Aufgrund von fundamentaler Analyse beteiligt sich der Fonds an Unternehmen, die unter der Annahme des inneren Wertes handeln. Der Fokus liegt auf Qualitätsunternehmen, die über langfristig verteidigbare Wettbewerbsvorteile, eine solide Bilanz und ein bewährtes Management verfügen.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR DIS

Auflagedatum 16.12.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,00 EUR (15.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,92% Berkshire Hathaway Inc
6,77% Alphabet Inc
6,28% CK Hutchison Holdings Ltd
5,34% CK Asset Holdings Ltd
4,96% Barratt Developments PLC
4,79% Express Scripts Holding Co
4,31% Ryman Healthcare Ltd
3,56% JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN
3,44% Sanofi
3,35% Roche Holding AG
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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